|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012-30.09.2012
|
01.01.2011-30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem(zararı)/karı
|
|
6.862.153
|
11.711.314
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net dönem (zararı)/karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
18-19
|
6.932.995
|
4.602.419
|
|
Vergiler
|
35
|
-270.963
|
-331.922
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
24
|
1.714.638
|
1.562.650
|
|
Kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
|
24
|
5.558
|
64.016
|
|
Stok değer düşüş karşılığındaki değişim
|
13
|
-126.070
|
95.509
|
|
Faiz geliri
|
32
|
-221.836
|
-33.791
|
|
Faiz gideri
|
33
|
5.559.562
|
4.384.080
|
|
Alacak reeskontu
|
10
|
-207.560
|
319.841
|
|
Borç reeskontu
|
10
|
110.091
|
-107.622
|
|
Maddi duran varlık satış karı
|
31
|
-40.436
|
0
|
|
Türev finansal araçlar
|
9
|
-591.989
|
2.510.632
|
|
İade edilen sabit kıymetler
|
18
|
0
|
9.168
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımı
|
|
19.726.143
|
24.786.294
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki (artış)
|
10
|
-14.934.000
|
-16.762.349
|
|
Stoklardaki(artış)/ azalış
|
13
|
7.197.754
|
-19.441.804
|
|
Diğer dönen varlıklardaki (artış)
|
26
|
-2.339.357
|
-2.513.436
|
|
Diğer duran varlıklardaki (artış)
|
26
|
-14.547
|
-931.676
|
|
Ticari borçlardaki artış
|
10
|
5.983.472
|
7.294.833
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/ (azalış)
|
11-26
|
-173.440
|
-504.564
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişim sonrası faaliyetlerde (kullanılan)/ kaynaklanan nakit
|
|
15.446.025
|
-8.072.702
|
|
|
|
|
|
|
Geçmiş yıl ödenen peşin vergi tahsilatı
|
35
|
0
|
1.020.415
|
|
Ödenen vergiler
|
35
|
-3.444
|
-1.507
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
24
|
-963.693
|
-957.188
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen (kullanılan) net nakit
|
|
14.478.888
|
-8.010.982
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları
|
|
|
|
|
Maddi varlık alımları
|
18
|
-8.213.692
|
-7.703.541
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
19
|
-1.717.591
|
-2.529.792
|
|
Maddi varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
49.293
|
0
|
|
Alınan faiz
|
32
|
221.836
|
33.791
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-9.660.154
|
-10.199.542
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
|
|
|
|
|
Banka kredilerindeki değişim
|
8
|
2.011.044
|
21.276.297
|
|
Ödenen temettü
|
|
-1.199.934
|
0
|
|
Ödenen faiz
|
|
-6.336.412
|
-3.129.587
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetlerden sağlanan net nakit
|
|
-5.525.302
|
18.146.710
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış)
|
|
-706.568
|
-63.814
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
6
|
1.772.414
|
729.228
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
6
|
1.065.846
|
665.414
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|