|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.12.2012
|
31.12.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem karı
|
27
|
7.426.765
|
14.271.758
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net dönem karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
18-19
|
9.572.270
|
6.847.436
|
|
Ertelenmiş vergiler
|
35
|
-1.631.193
|
-426.490
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
24
|
2.314.212
|
2.246.720
|
|
Kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
|
24
|
159.551
|
224.142
|
|
Faiz gelir
|
32
|
-182.241
|
-35.965
|
|
Faiz gideri
|
33
|
6.864.085
|
5.101.566
|
|
Maddi duran varlık satış karı
|
31
|
-40.236
|
0
|
|
Alacak reeskontu
|
10-37
|
-159.470
|
387.375
|
|
Borç reeskontu
|
10-37
|
79.744
|
-239.426
|
|
Stok değer düşüş karşılığındaki değişim
|
13
|
9.314
|
-101.150
|
|
Kapanan mağazaya ait sabit kıymet iptali
|
|
0
|
16.227
|
|
Gelir tahakkukları
|
|
-348.991
|
-531.966
|
|
Finansal riskten korunma fonu
|
|
214.825
|
0
|
|
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim
|
|
-50.206
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi net nakit
|
|
24.228.429
|
27.760.227
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki (artış)
|
|
-14.626.926
|
-13.932.808
|
|
Stoklardaki azalış/ (artış)
|
|
6.285.816
|
-27.100.606
|
|
Diğer dönen varlıklardaki azalış/ (artış)
|
|
149.902
|
-2.945.481
|
|
Diğer duran varlıklardaki azalış
|
26
|
836.889
|
1.109
|
|
Ticari borçlardaki artış
|
10
|
2.639.499
|
12.713.552
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış)/artış
|
11-26
|
-761.338
|
2.814.434
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden sağlanan/(kullanılan) nakit
|
|
18.752.271
|
-689.573
|
|
|
|
|
|
|
Geçmiş yıl ödenen peşin vergi tahsilatı
|
|
0
|
1.020.415
|
|
Ödenen vergiler
|
35
|
-1.971
|
-1.848
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
24
|
-1.203.936
|
-1.549.432
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan/(kullanılan) net nakit
|
|
17.546.364
|
-1.220.438
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri
|
|
|
|
|
Maddi varlık alımları
|
18
|
-8.979.407
|
-12.994.491
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
19
|
-2.702.268
|
-3.149.590
|
|
Maddi varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
50.928
|
0
|
|
Konsolidasyon kapsamı değişikliğinin etkisi
|
|
523.013
|
0
|
|
Alınan faiz
|
32
|
182.241
|
35.965
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-10.925.493
|
-16.108.116
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetler
|
|
|
|
|
Banka kredilerindeki değişim
|
|
2.013.451
|
22.033.240
|
|
Ödenen temettü
|
|
-1.199.934
|
0
|
|
Ödenen faiz
|
|
-7.602.758
|
-3.661.500
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetlerde (kullanılan) sağlanan net nakit
|
|
-6.789.241
|
18.371.740
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/ artış
|
|
-168.370
|
1.043.186
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
6
|
1.772.414
|
729.228
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
6
|
1.604.044
|
1.772.414
|
|
|
|
|
|