|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-31.03.2013
|
01.01.2012-31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem karı
|
25
|
2.452.453
|
2.401.769
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net dönem karı ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
18-19
|
2.513.019
|
2.191.223
|
|
Ertelenmiş vergiler
|
33
|
603.606
|
-131.350
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
23
|
810.425
|
568.489
|
|
Kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
|
23
|
51.002
|
189.217
|
|
Faiz geliri
|
30
|
-71.898
|
-56.473
|
|
Faiz gideri
|
31
|
1.220.104
|
1.980.724
|
|
Maddi duran varlık satış karı
|
29
|
0
|
-39.801
|
|
Alacak reeskontu
|
10-35
|
38.038
|
589.645
|
|
Borç reeskontu
|
10-35
|
-14.837
|
-372.897
|
|
Stok değer düşüş karşılığındaki değişim
|
13
|
-7.193
|
-167.429
|
|
Gelir tahakkukları
|
|
-106.141
|
0
|
|
Finansal riskten korunma fonundaki değişim
|
|
1.776.649
|
0
|
|
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim
|
|
38.675
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi net nakit
|
|
9.303.902
|
7.153.117
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki (artış)
|
|
-8.035.415
|
-10.996.983
|
|
Stoklardaki azalış
|
|
2.130.232
|
1.960.018
|
|
Diğer dönen varlıklardaki (artış)
|
|
-4.469.455
|
-2.119.137
|
|
Diğer duran varlıklardaki azalış
|
24
|
456.505
|
9.723
|
|
Ticari borçlardaki artış
|
10
|
3.893.573
|
1.487.294
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/ (azalış)
|
11-24
|
1.045.051
|
-220.168
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden sağlanan / (kullanılan) nakit
|
|
4.324.393
|
-2.726.136
|
|
|
|
|
|
|
Ödenen vergiler
|
33
|
-436
|
-268
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
23
|
-365.843
|
-359.671
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan/ (kullanılan) net nakit
|
|
3.958.114
|
3.086.075
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri
|
|
|
|
|
Maddi varlık alımları
|
18
|
-845.773
|
-4.196.924
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
19
|
-1.008.718
|
-195.452
|
|
Maddi varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
0
|
39.801
|
|
Alınan faiz
|
30
|
71.898
|
56.473
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-1.782.593
|
-4.296.102
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetler
|
|
|
|
|
Banka kredilerindeki değişim
|
|
5.585.923
|
10.308.012
|
|
Ödenen temettü
|
|
-6.531.840
|
0
|
|
Ödenen faiz
|
|
-1.307.583
|
-3.152.926
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetlerde(kullanılan)sağlanan net nakit
|
|
-2.253.500
|
7.155.086
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net(azalış)/ artış
|
|
-77.979
|
-227.091
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
6
|
1.604.044
|
1.772.414
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
6
|
1.526.065
|
1.545.323
|