|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
01.01.2012 - 30.09.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
6.592.502
|
14.478.888
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
11.338.381
|
6.912.281
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
14.871.827
|
13.205.421
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
14-15-28
|
7.665.099
|
6.932.995
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
21
|
2.596.203
|
1.651.978
|
|
-Kısa Vadeli Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
|
21
|
424.890
|
166.651
|
|
-Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim
|
10
|
-12.760
|
-126.070
|
|
-Faiz Geliri
|
|
-25.203
|
-221.836
|
|
-Faiz Gideri
|
|
4.078.918
|
5.559.562
|
|
-Alacak Reeskontu
|
7-8
|
80.028
|
-207.560
|
|
-Borç Reeskontu
|
7-8
|
18.512
|
110.091
|
|
-Gelir Tahakkukları
|
|
-683.707
|
-348.991
|
|
-Maddi Varlık Satış Karı
|
|
-57.431
|
-40.436
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
31
|
787.278
|
-270.963
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-19.856.047
|
-4.671.677
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-7.701.379
|
7.197.754
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-15.343.115
|
-14.934.000
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
5.831.597
|
5.983.472
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Peşin Ödenen Giderler (Artış) / Azalış
|
|
-2.450.704
|
-1.211.774
|
|
-Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış) / Azalış
|
|
657.684
|
-1.370.581
|
|
-Diğer Duran Varlıklardaki (Artış) / Azalış
|
|
-551.177
|
-14.547
|
|
-Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/(Azalış)
|
|
-298.953
|
-322.001
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
6.354.161
|
15.446.025
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-1.455
|
-3.444
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
21
|
-1.840.372
|
-963.693
|
|
Ödenen Gider Tahakkukları
|
|
-1.014.125
|
0
|
|
Teşviklerden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
3.094.293
|
0
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-7.495.987
|
-9.660.154
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
57.431
|
49.293
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
14-15
|
-7.132.365
|
-9.931.283
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
25.203
|
221.836
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Konsolidasyon Kapsamı Değişikliğinin Etkisi
|
|
-446.256
|
0
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
677.766
|
-5.525.302
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
11.484.320
|
2.011.044
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-6.531.840
|
-1.199.934
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-4.274.714
|
-6.336.412
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-225.719
|
-706.568
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-225.719
|
-706.568
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
1.604.044
|
1.772.414
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
1.378.325
|
1.065.846
|