|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-.31.12.2013
|
01.01.2012-.31.12.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-94.772
|
17.705.834
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
32
|
15.510.896
|
7.671.889
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
20.671.643
|
15.719.366
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
14-15-28
|
10.556.561
|
9.572.270
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Ertelenmiş Vergi Gideri/(Geliri)
|
31
|
438.942
|
-1.569.912
|
|
-Dönem Vergi Gideri
|
31
|
42.840
|
0
|
|
-Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
21
|
3.166.030
|
2.007.807
|
|
-Kısa Vadeli Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
|
21
|
1.181.777
|
-579.584
|
|
-Faiz Geliri
|
|
-30.502
|
-22.771
|
|
-Faiz Gideri
|
|
5.478.543
|
6.771.195
|
|
-Maddi Duran Varlık Satış Karı
|
|
-9.379
|
-40.236
|
|
-Alacak Reeskontu
|
7-8
|
119.280
|
-159.470
|
|
-Borç Reeskontu
|
7-8
|
-19.506
|
79.744
|
|
-Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim
|
10
|
35.283
|
9.314
|
|
-Gelir Tahakkukları
|
|
-288.226
|
-348.991
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-33.404.654
|
-5.011.480
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.156.221
|
6.285.816
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-28.228.828
|
-14.626.926
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.632.383
|
2.639.499
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Peşin Ödenen Giderler
|
|
-1.147.739
|
699.276
|
|
-Diğer Dönen Varlıklar
|
|
224.227
|
-988.450
|
|
-Diğer Duran Varlıklar
|
|
-248.699
|
836.889
|
|
-Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
|
|
784.989
|
142.416
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
2.777.885
|
18.379.775
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-1.588
|
-1.971
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
21
|
-2.205.935
|
-1.203.936
|
|
Ödenen Gider Tahakkukları
|
|
-1.014.125
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
348.991
|
531.966
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-10.353.565
|
-11.084.963
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
93.920
|
50.928
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları
|
14
|
-5.604.278
|
-8.979.407
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları
|
15
|
-4.873.709
|
-2.702.268
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
30.502
|
22.771
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Konsolidasyon Kapsamı Değişikliğinin Etkisi
|
|
0
|
523.013
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
9.598.877
|
-6.789.241
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
21.914.682
|
2.013.451
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-6.531.840
|
-1.199.934
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-5.783.965
|
-7.602.758
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-849.460
|
-168.370
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-849.460
|
-168.370
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
1.604.044
|
1.772.414
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
754.584
|
1.604.044
|