|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-31.03.2014
|
01.01.2013-31.03.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
2.858.316
|
4.004.250
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
32
|
6.368.785
|
2.474.390
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
8.340.921
|
6.419.716
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
14-15-28
|
2.767.795
|
2.513.019
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Ertelenmiş Vergi Gideri/(Geliri)
|
31
|
-406.043
|
609.090
|
|
-Dönem Vergi Gideri
|
31
|
1.562.561
|
0
|
|
-Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
21
|
868.931
|
783.004
|
|
-Kısa Vadeli Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
|
21
|
1.358.205
|
1.410.394
|
|
-Faiz Geliri
|
|
-2.787
|
-2.563
|
|
-Faiz Gideri
|
|
1.804.912
|
1.196.905
|
|
-Maddi Duran Varlık Satış Karı
|
|
-1.414
|
0
|
|
-Alacak Reeskontu
|
7-8
|
337.694
|
38.038
|
|
-Borç Reeskontu
|
7-8
|
-200.768
|
-14.837
|
|
-Stok Değer Düşüş Karşılığında Değişim
|
10
|
251.835
|
-7.193
|
|
-Gelir Tahakkukları
|
|
0
|
-106.141
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-11.012.271
|
-3.509.452
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-9.792.327
|
2.130.232
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-12.866.441
|
-8.035.415
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
15.092.114
|
3.893.573
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Peşin Ödenen Giderler(Artış) /Azalış
|
|
-4.614.086
|
-2.097.821
|
|
-Diğer Dönen Varlık (Artış) /Azalış
|
|
925.498
|
-612.225
|
|
-Diğer Duran Varlık (Artış) /Azalış
|
|
31.323
|
512.420
|
|
-Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Artış/ (Azalış)
|
|
211.648
|
699.784
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
3.697.435
|
5.384.654
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-457
|
-436
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
21
|
-580.888
|
-365.843
|
|
Ödenen Gider Tahakkukları
|
|
-546.000
|
-1.014.125
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
288.226
|
0
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-8.416.886
|
-1.851.928
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
2.901
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları
|
14
|
-6.212.519
|
-845.773
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları
|
15
|
-2.210.055
|
-1.008.718
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
2.787
|
2.563
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
5.811.144
|
-2.230.301
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
16.585.227
|
5.585.923
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-9.305.424
|
-6.531.840
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-1.468.659
|
-1.284.384
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
252.574
|
-77.979
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
252.574
|
-77.979
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
754.584
|
1.604.044
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
1.007.158
|
1.526.065
|