|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 30.09.2015
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
5.932.134
|
759.996
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
32
|
6.535.339
|
32.769.947
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
16.182.594
|
2.139.820
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
14-15-28
|
9.503.857
|
8.893.977
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Ertelenmiş Vergi Gideri/(Geliri)
|
31
|
613.124
|
-559.506
|
|
-Dönem Vergi Gideri
|
31
|
0
|
3.485.935
|
|
-KıdemTazminatı Karşılığı
|
21
|
5.003.066
|
2.563.915
|
|
-Kısa Vadeli Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
|
21
|
-1.660.723
|
795.061
|
|
-Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim
|
10
|
-2.320.194
|
219.279
|
|
-Faiz Geliri
|
|
-4.796
|
-6.549
|
|
-Faiz Gideri
|
|
6.718.192
|
6.673.997
|
|
-Alacak Reeskontu
|
7-8
|
122.081
|
212.284
|
|
-Borç Reeskontu
|
7-8
|
116.788
|
-182.281
|
|
-Gelir Tahakkukları
|
|
-851.835
|
-643.771
|
|
-Maddi Duran Varlık Satış Karı
|
27
|
-1.056.966
|
-19.312.521
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-12.056.822
|
-28.604.018
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-4.458.151
|
-14.569.354
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-3.894.157
|
-17.545.085
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Peşin Ödenen Giderler (Artış) /Azalış
|
|
951.086
|
-783.871
|
|
-Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış)/Azalış
|
|
-950.020
|
-10.478.756
|
|
-Diğer Duran Varlıklardaki (Artış)/Azalış
|
|
-209.292
|
-180.966
|
|
-Ticari Borçlardaki Artış/(Azalış)
|
|
-4.319.080
|
12.974.542
|
|
-Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/(Azalış)
|
|
822.792
|
1.979.472
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
10.661.111
|
6.305.749
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-234.680
|
-3.216.673
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
21
|
-4.798.932
|
-1.834.306
|
|
Ödenen Gider Tahakkukları
|
|
-1.050.000
|
-783.000
|
|
Teşviklerden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
1.354.635
|
288.226
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-7.805.893
|
1.025.250
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
1.068.927
|
19.523.853
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Konsolidasyon Kapsamı Değişikliğinin Etkisi
|
|
0
|
0
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları
|
14
|
-3.984.601
|
-13.832.942
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları
|
15
|
-4.895.015
|
-4.672.210
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
4.796
|
6.549
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-9.135.790
|
-1.378.977
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
14.918.735
|
16.088.668
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-17.496.000
|
-13.413.600
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-6.558.525
|
-4.054.045
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-11.009.549
|
406.269
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-11.009.549
|
406.269
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
13.058.543
|
754.584
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
2.048.994
|
1.160.853
|