|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 31.12.2015
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
10.438.596
|
25.235.779
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
32
|
4.894.067
|
32.073.100
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
22.934.061
|
10.513.326
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
14,15,28
|
12.986.312
|
12.358.347
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Ertelenmiş Vergi Gideri/(Geliri)
|
31
|
325.759
|
-820.715
|
|
-Dönem Vergi Gideri
|
31
|
0
|
3.597.717
|
|
-Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
21
|
5.788.300
|
3.373.496
|
|
-Kısa Vadeli Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
|
21
|
-1.179.920
|
2.289.036
|
|
-Faiz Geliri
|
|
-5.459
|
-25.089
|
|
-Faiz Gideri
|
|
9.496.337
|
8.709.619
|
|
-Maddi Duran Varlık Satış Karı
|
|
-1.077.678
|
-19.463.629
|
|
-Alacak Reeskontu
|
7,8
|
570.030
|
11.666
|
|
-Borç Reeskontu
|
7,8
|
39.815
|
-232.567
|
|
-Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim,Net
|
10
|
-2.319.018
|
2.402.380
|
|
-Gelir Tahakkukları
|
9
|
-1.690.417
|
-1.686.935
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-10.607.630
|
-10.649.728
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-27.151.444
|
-13.441.501
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
25.779.216
|
-14.063.315
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Peşin Ödenen Giderler-Kısa Vadeli
|
|
550.274
|
-743.872
|
|
-Diğer Dönen Varlıklar
|
|
-3.315.977
|
-464.503
|
|
-Peşin Ödenen Giderler-Uzun Vadeli
|
|
-150.357
|
251.274
|
|
-Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
|
|
306.599
|
1.731.920
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-6.625.941
|
16.080.269
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
17.220.498
|
31.936.698
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
31
|
-234.964
|
-3.486.637
|
|
-Ödenen Kıdem Tazminatı
|
21
|
-5.496.938
|
-2.431.282
|
|
-Ödenen Gider Tahakkukları
|
21
|
-1.050.000
|
-783.000
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-9.624.398
|
-3.230.793
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
1.088.362
|
20.600.660
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
1.368.425
|
288.226
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları
|
14
|
-5.497.456
|
-17.730.680
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları
|
15
|
-6.589.188
|
-6.414.088
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
5.459
|
25.089
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-9.857.367
|
-9.701.027
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
16.708.249
|
10.631.659
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-17.496.000
|
-13.413.600
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-9.069.616
|
-6.919.086
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-9.043.169
|
12.303.959
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-9.043.169
|
12.303.959
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
13.058.543
|
754.584
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
4.015.374
|
13.058.543
|