|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-31.12.2014
|
01.01.2013-31.12.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
4.159.142
|
-10.336.288
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
42
|
2.008.636
|
1.006.132
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.219.937
|
7.651.891
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
27-28
|
2.082.862
|
2.019.938
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-590.101
|
-1.075.974
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
492.531
|
692.177
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-4.086.501
|
2.381.803
|
|
- Tahakkuk Etmemiş Fin. Gideri/Geliri
|
|
-55.770
|
126.390
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.361.207
|
3.716.464
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-488.852
|
-208.907
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
64.687
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-592.470
|
-16.155.704
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
15
|
3.439.642
|
-6.267.716
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
-5.075.584
|
-2.249.508
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-4.253.123
|
-8.062.823
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
5.285.408
|
-1.407.987
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-115.914
|
-139.637
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
127.101
|
1.971.967
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
196.229
|
-7.497.681
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
3.774.933
|
-2.665.270
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
187.980
|
-173.337
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-21.755.468
|
-11.980.174
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
27-28
|
189.911
|
8.029.843
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
27-28
|
-26.526.333
|
-16.024.098
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
311.568
|
283.467
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Vadeli Mevduat Edinimi Nakit Çıkışı
|
|
4.269.386
|
-4.269.386
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
27.667.006
|
22.360.173
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
13.845.901
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
107.005.938
|
26.076.637
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-101.224.412
|
-3.716.464
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
3.039.579
|
|
|
Sermaye Taahüt Borcunun Ödenmesinden Nakit Girişi
|
|
5.000.000
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
10.070.680
|
43.711
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
148.946
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
10.219.626
|
43.711
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
737.283
|
693.572
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
10.956.909
|
737.283
|