|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 31.12.2015
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
18.543.846
|
4.159.142
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
1.731.221
|
2.008.636
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.574.733
|
-1.219.937
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
27-28
|
3.068.047
|
2.082.862
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-263.749
|
-590.101
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
876.790
|
492.531
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-4.415.983
|
-4.086.501
|
|
- Tahakkuk Etmemiş Fin. Gideri / Geliri
|
|
-327.118
|
-55.770
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-523.374
|
1.361.207
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-989.346
|
-488.852
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
64.687
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
15.385.865
|
-592.470
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
15
|
-1.841.671
|
3.439.642
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
-9.065.137
|
-5.075.584
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
12
|
2.737.097
|
-4.253.123
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
14.056.645
|
5.285.408
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
12
|
1.153.058
|
-115.914
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
|
|
8.345.873
|
127.101
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
14.542.353
|
196.229
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
4.234.921
|
3.774.933
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-233.428
|
187.980
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-21.814.794
|
-21.755.468
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
27-28
|
17.524.160
|
189.911
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
27-28
|
-39.520.016
|
-26.526.333
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Vadeli Mevduat Edinimi Nakit Çıkışı
|
|
|
4.269.386
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
181.062
|
311.568
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
19.358.436
|
27.667.006
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
13.845.901
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
9
|
133.099.800
|
107.005.938
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
9
|
-114.177.114
|
-101.224.412
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
435.750
|
3.039.579
|
|
Sermaye Taahhüt Borcunun Ödenmesinden Nakit Girişi
|
|
0
|
5.000.000
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
16.087.488
|
10.070.680
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
7
|
-180.167
|
148.946
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
15.907.321
|
10.219.626
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
7
|
10.956.909
|
737.283
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
26.864.230
|
10.956.909
|