|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
A. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Net Kar
|
|
37.230.427
|
3.822.561
|
|
Vergi Öncesi Kar İle Faaliyetlerden Doğan Net Nakit Akımlarının Mutabakatı İçin Yapılan Düzeltmeler
|
|
36.093.339
|
38.305.992
|
|
Amortisman ve İtfa Payı Giderleri
|
17-18-19
|
13.172.761
|
11.168.763
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
24
|
1.762.553
|
1.961.537
|
|
Ertelenmiş Finansman Gelirleri
|
10-26
|
2.586.040
|
3.266.699
|
|
Ertelenmiş Finansman Giderleri
|
10
|
-520.466
|
-375.497
|
|
Faiz Geliri
|
32
|
-712.788
|
-358.427
|
|
Faiz Gideri
|
33
|
15.985.946
|
8.753.820
|
|
Ciro Primi Karşılıkları
|
22
|
4.982.318
|
8.807.434
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığı / İptali, net
|
31
|
1.134.997
|
4.500.962
|
|
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıktaki Değişim
|
16
|
-2.030.236
|
723.608
|
|
Maddi Duran Varlık Satış (Karları) / Zararları, net
|
31
|
-267.786
|
-142.907
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişimler Öncesinde Faaliyet Karı
|
|
73.323.766
|
42.128.553
|
|
Faaliyetlerle İlgili Varlık ve Borçlardaki Değişim Öncesi Faaliyet Geliri
|
|
-112.011.284
|
-89.493.729
|
|
Ticari Alacaklardaki Değişim
|
|
15.760.300
|
86.074.307
|
|
Stoklardaki Değişim
|
|
39.809
|
-22.738.305
|
|
Diğer Alacaklardaki Değişim
|
|
938.361
|
-765.841
|
|
Diğer Dönen/Duran Varlıklardaki Değişim
|
|
-2.452.740
|
-19.823.539
|
|
Ticari Borçlardaki Değişim
|
|
-14.743.841
|
40.405.851
|
|
Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Değişim
|
|
32.316
|
7.684.676
|
|
Alınan Avanslardaki Değişim
|
|
-104.224.671
|
-176.236.235
|
|
Borç Karşılıklarındaki Değişim
|
|
-159.574
|
-95.745
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı Karşılıkları
|
|
-1.172.003
|
-557.903
|
|
Ödenen Vergiler
|
|
-6.029.241
|
-3.441.355
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit
|
|
-38.687.518
|
-47.365.176
|
|
B.Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Çıkışları
|
|
-238.574.079
|
-31.861.971
|
|
Maddi/Maddi Olmayan Duran Varlık ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımları Nedeniyle Oluşan Nakit Çıkışları
|
|
-36.788.791
|
-15.820.371
|
|
Maddi/Maddi Olmayan Duran Varlık Satımları Nedeniyle Oluşan Nakit Girişleri
|
|
394.601
|
0
|
|
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardaki Değişim
|
|
-82.693
|
0
|
|
Poliport Yeni Hisse Alımı
|
|
-202.097.196
|
-16.041.600
|
|
C. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımları
|
|
290.685.253
|
85.992.348
|
|
Sermaye Artırımı
|
|
219.750.000
|
0
|
|
Hisse Senedi İhraç Primleri
|
|
23.130.220
|
0
|
|
Banka Kredilerindeki Değişim
|
|
63.078.191
|
94.387.741
|
|
Ödenen Faiz-Faiz Gelirleri, net
|
|
-15.273.158
|
-8.395.393
|
|
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Değişim
|
|
|
|
|
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Artış
|
|
13.423.656
|
6.765.201
|
|
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzeri Değerler
|
|
16.291.500
|
11.674.399
|
|
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzeri Değerler
|
|
29.715.156
|
18.439.600
|