|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 31.12.2015
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
45.841.010
|
26.572.388
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
35.368.469
|
50.766.202
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
101.050.625
|
77.827.722
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
16,17
|
35.911.488
|
32.375.615
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
9.217.851
|
1.819.159
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
27
|
27.390.845
|
19.410.627
|
|
- ÖzkaynakYöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Değişim
|
14
|
-3.047.147
|
-520.509
|
|
- Sabit Kıymetler Gerçekleşmemiş Çevrim Farkları
|
|
0
|
0
|
|
- Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Karlar
|
26
|
-81.115
|
0
|
|
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artışı
|
26
|
-13.132.327
|
-24.179.745
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
38.099.293
|
27.793.485
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
6.010.718
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
7.262.437
|
15.656.667
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
26
|
-570.700
|
-538.295
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-76.567.907
|
-88.002.380
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-19.160.038
|
-7.913.154
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-80.601.299
|
-117.063.328
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
3.148.672
|
998.137
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
16.484.049
|
27.491.684
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
3.560.709
|
8.484.281
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
59.851.187
|
40.591.544
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları
|
19
|
-2.024.468
|
-1.700.148
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-11.985.709
|
-12.319.008
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-66.356.470
|
-64.326.440
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
21.565.212
|
11.060.474
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
15,16,17
|
-92.128.277
|
-78.564.655
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Canlı Varlık Edinimi
|
11
|
-5.558.872
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
7.981.030
|
1.301.846
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
1.662.402
|
1.875.895
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Finansal Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
122.035
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
56.362.305
|
31.087.236
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-13.198.306
|
-11.000.000
|
|
Azınlık İşlemlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-765.289
|
0
|
|
Alınan Krediler
|
|
478.893.146
|
245.049.390
|
|
Ödenen Krediler
|
|
-379.513.999
|
-181.675.632
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
28
|
-29.053.247
|
-21.286.522
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
35.846.845
|
-6.666.816
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
0
|
0
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
35.846.845
|
-6.666.816
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
80.511.849
|
87.178.665
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
116.358.694
|
80.511.849
|