|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem karı
|
|
83.697.473
|
18.622.263
|
|
|
|
|
|
|
- Duran varlıkların amortisman ve itfa payları
|
11 - 12
|
12.061.069
|
10.400.340
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
17
|
576.936
|
428.869
|
|
- İzin ve kıdem teşvik karşılığı
|
17
|
54.696
|
256.092
|
|
- Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
10
|
|
-73.181
|
|
- Konusu kalmayan karşılıklar
|
15
|
-182.600
|
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı
|
8
|
|
-372.419
|
|
- Vergi gideri
|
26
|
20.590.027
|
4.369.107
|
|
- Faiz gelirleri (net)
|
18
|
-17.823.465
|
-15.921.746
|
|
- Net kur farkı (geliri)/ gideri
|
24-25
|
-9.348.712
|
-1.476.634
|
|
- Reeskont geliri / (gideri)
|
24
|
-57.589
|
1.735.490
|
|
- Maddi duran varlıkların satışlarından kaynaklanan (kazanç) / zarar
|
23
|
1.467
|
-19.016
|
|
- Tahakkuk eden finansman giderleri
|
|
22.486
|
|
|
- Diğer karşılıklar
|
|
101.159
|
304.322
|
|
- Şüpheli alacak gideri
|
8
|
|
-42.200
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akışı
|
|
89.692.947
|
18.211.287
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış
|
8
|
6.560.619
|
13.247.444
|
|
Stoklardaki (artış) / azalış
|
10
|
-14.593.549
|
-3.856.350
|
|
Diğer alacaklardaki (artış) / azalış
|
9
|
-35.533.113
|
-16.721.399
|
|
Ticari borçlardaki artış / (azalış)
|
8
|
10.891.525
|
-3.308.592
|
|
Diğer dönen varlıklardaki (artış) / azalış
|
18
|
-1.329.355
|
-1.021.393
|
|
Karşılıklardaki artış / (azalış)
|
15
|
743.054
|
254.509
|
|
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış / (azalış)
|
18
|
150.381
|
-137.164
|
|
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış / (azalış)
|
18
|
-2.682.417
|
-12.601.142
|
|
Ödenen gelir vergisi
|
26
|
-15.645.026
|
-2.771.076
|
|
Ödenen faizler
|
25
|
-479.912
|
-89.319
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
17
|
-160.139
|
-257.038
|
|
Ödenen izin hakları
|
17
|
-62.492
|
|
|
Faaliyetlerden elde edilen nakit
|
|
37.552.523
|
-9.050.233
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
11 - 12
|
-26.316.435
|
-8.611.008
|
|
Duran varlık satışından elde edilen nakit
|
11 - 12
|
94.837
|
98.813
|
|
Alınan faizler
|
|
18.303.377
|
16.011.065
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit
|
|
-7.918.221
|
7.498.870
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Finansal kiralama geri ödemeleri
|
7
|
-595.017
|
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
7
|
|
-28
|
|
Kur farklarının etkisi
|
24-25
|
9.303.498
|
1.476.634
|
|
Finasman faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit
|
|
8.708.481
|
1.476.606
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış / (azalış)
|
|
38.342.783
|
-74.757
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
5
|
22.028.301
|
103.889
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
5
|
60.371.084
|
29.132
|