|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem karı
|
|
87.690.289
|
83.697.473
|
|
|
|
|
|
|
- Duran varlıkların amortisman ve itfa payları
|
11-12-13
|
40.121.948
|
12.061.069
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
18
|
1.084.887
|
576.936
|
|
- Kullanılmamış izin karşılığı
|
18
|
339.907
|
54.696
|
|
- Stok değer düşüklüğü iptali
|
10
|
-6.323
|
|
|
- Konusu kalmayan karşılıklar
|
16
|
-345.273
|
-182.600
|
|
- Vergi gideri
|
27
|
19.988.158
|
20.590.027
|
|
- Faiz gelirleri (net)
|
25-26
|
-17.533.612
|
-17.823.465
|
|
- Net kur farkı gideri / (geliri)
|
25-26
|
3.489.613
|
-9.348.712
|
|
- Reeskont faiz gideri / (geliri)
|
25-26
|
1.151.880
|
-57.589
|
|
- Maddi duran varlıkların satışlarından kaynaklanan (kazanç) / zarar
|
|
-2.500
|
1.467
|
|
- Tahakkuk eden finansman giderleri
|
|
|
22.486
|
|
- Diğer karşılıklar
|
16
|
18.073
|
101.159
|
|
- Temettü gelirleri
|
25
|
-5.178.929
|
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akışı
|
|
130.818.118
|
89.692.947
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış
|
8
|
-4.163.749
|
6.560.619
|
|
Stoklardaki (artış)
|
10
|
-3.904.377
|
-14.593.549
|
|
Diğer alacaklardaki (artış)
|
9
|
-79.253.588
|
-35.533.113
|
|
Ticari borçlardaki artış
|
8
|
2.413.313
|
10.891.525
|
|
Diğer dönen varlıklardaki (artış) / azalış
|
19
|
-6.692.766
|
-1.329.355
|
|
Karşılıklardaki artış / (azalış)
|
16
|
-104.634
|
743.054
|
|
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış
|
9-29
|
2.287.121
|
150.381
|
|
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış / (azalış)
|
19
|
1.778.582
|
-2.682.417
|
|
Ödenen gelir vergisi
|
27
|
-20.048.666
|
-15.645.026
|
|
Ödenen faizler
|
26
|
-583.900
|
-479.912
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
18
|
-304.181
|
-160.139
|
|
Ödenen izin hakları
|
18
|
|
-62.492
|
|
Faaliyetlerden elde edilen nakit
|
|
22.241.273
|
37.552.523
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
12-13
|
-42.399.146
|
-26.316.435
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
11
|
-526.442
|
|
|
Duran varlık satışından elde edilen nakit
|
12-13
|
58.500
|
94.837
|
|
Alınan faizler
|
|
18.230.484
|
18.303.377
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-24.636.604
|
-7.918.221
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Finansal kiralama geri ödemeleri
|
|
-480.684
|
-595.017
|
|
Finasman faaliyetlerine ödenen faizler
|
25-26
|
-112.972
|
|
|
Kur farklarının etkisi
|
25-26
|
-3.444.330
|
9.303.498
|
|
Ödenen temettüler
|
|
-38.758.439
|
|
|
Finasman faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit
|
|
-42.796.425
|
8.708.481
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış / (azalış)
|
|
-45.191.756
|
38.342.783
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
5
|
51.774.881
|
22.028.301
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
5
|
6.583.125
|
60.371.084
|