|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 30.06.2013
|
01.01.2012 - 30.06.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
68.684.815
|
24.575.929
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
36.107.450
|
66.659.501
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
19.177.818
|
32.031.209
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
12-13-14
|
27.952.665
|
30.322.367
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Stok değer düşüklüğü iptali
|
11
|
|
-6.323
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
17
|
641.613
|
832.145
|
|
- İzin karşılığı
|
17
|
398.297
|
446.850
|
|
- Konusu kalmayan karşılıklar
|
17
|
-11.791
|
-325.380
|
|
- Maden kapama karşılıkları
|
17
|
188.755
|
0
|
|
- Dava karşılıkları
|
17
|
291.500
|
18.073
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz gelirleri, net
|
24
|
-3.492.242
|
-12.854.052
|
|
- Reeskont faiz gideri
|
24-26
|
238.004
|
920.611
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
27
|
8.722.389
|
14.880.193
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
25
|
-19.023
|
-5.181.429
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
24-26
|
-15.732.349
|
2.978.154
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
1.593.389
|
-59.019.505
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
14.425.380
|
-1.504.292
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
3.662.316
|
-16.546.857
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
-11.477.876
|
-48.978.585
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
4.723.250
|
-1.876.149
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/(Azalış)
|
16
|
1.272.315
|
1.247.017
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış)
|
9
|
-3.268.948
|
-150.601
|
|
- Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış)
|
19
|
-8.208.882
|
-4.147.227
|
|
- Karşılıklardaki Artış
|
17
|
-1.099.978
|
-325.921
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10-29
|
1.602.192
|
7.628.797
|
|
- Ertelenmiş Gelirlerdeki (Azalış)
|
9
|
-31.017
|
-40.043
|
|
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki (Azalış)/Artış
|
19
|
-5.363
|
5.674.356
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
56.878.657
|
39.671.205
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-254.515
|
-390.439
|
|
Alınan Faiz
|
|
3.763.740
|
199.882
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
27
|
-6.270.031
|
-11.500.504
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları
|
17
|
-671.139
|
-166.971
|
|
Ödenen İzin Hakları
|
17
|
-494.865
|
-209.402
|
|
Kur Farklarının Etkisi
|
24-26
|
15.732.968
|
-3.027.842
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-50.488.714
|
-21.454.038
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
13-14
|
102.586
|
2.500
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
13-14
|
-50.354.414
|
-21.117.852
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler
|
12
|
-236.886
|
-338.686
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-251.706
|
-39.110.002
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-234.723
|
-274.607
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
-38.758.439
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
24-26
|
-16.983
|
-76.956
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
17.944.395
|
-35.988.111
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
17.944.395
|
-35.988.111
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
204.330.058
|
51.774.881
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
222.274.453
|
15.786.770
|