|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
01.01.2012 - 30.09.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
68.990.863
|
36.858.957
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
57.888.082
|
87.690.289
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
36.931.564
|
43.208.175
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
12-13-14
|
56.563.067
|
40.121.948
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
17
|
1.067.515
|
1.084.887
|
|
- İzin karşılığı
|
17
|
436.406
|
339.907
|
|
- Konusu kalmayan karşılıklar
|
17
|
-11.791
|
-345.273
|
|
- Maden kapama karşılıkları
|
17
|
287.168
|
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı / (iptali)
|
8
|
|
-6.323
|
|
- Dava karşılığı
|
17
|
506.523
|
18.073
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz gelirleri,net
|
24-26
|
-5.804.062
|
-17.533.612
|
|
- Reeskont faiz gideri
|
26
|
189.599
|
1.232.226
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
27
|
12.960.720
|
19.988.158
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
25
|
-21.874
|
-2.500
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
25
|
-6.082.873
|
-5.178.929
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
24-26
|
-23.158.834
|
3.489.613
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-42.236.946
|
-64.001.092
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
24.888.303
|
-3.904.377
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
-14.867.159
|
-3.553.420
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
-27.069.546
|
-66.132.023
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
-7.766.825
|
1.604.747
|
|
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış
|
16
|
480.066
|
1.031.385
|
|
- Peşin ödenmiş giderlerdeki (artış)
|
9
|
-6.396.734
|
-1.691.944
|
|
- Diğer dönen varlıklardaki (artış) / azalış
|
19
|
-11.039.335
|
5.361.424
|
|
- Karşılıklardaki artış / (azalış)
|
17
|
-515.500
|
470.814
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10-29
|
101.049
|
1.255.736
|
|
- Ertelenmiş gelirlerdeki (azalış)
|
9
|
-46.525
|
-45.149
|
|
- Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki (azalış) / artış
|
19
|
-4.740
|
1.601.715
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
52.582.700
|
66.897.372
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
24
|
-730.744
|
-657.399
|
|
Alınan Faiz
|
24-26
|
6.588.258
|
5.108.919
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
27
|
-11.225.602
|
-30.410.912
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
17
|
-844.080
|
-304.181
|
|
Ödenen izin hakları
|
17
|
-533.931
|
-235.541
|
|
Kur farklarının etkisi
|
26
|
23.154.262
|
-3.539.301
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-70.441.150
|
-42.867.088
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
13-14
|
257.760
|
58.500
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
13-14
|
-75.996.040
|
-42.399.146
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
12
|
-785.743
|
-526.442
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
25
|
6.082.873
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-1.239.837
|
-39.183.625
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-1.186.385
|
-385.713
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
-38.758.439
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
26
|
-53.452
|
-39.473
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-2.690.124
|
-45.191.756
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-2.690.124
|
-45.191.756
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
204.330.058
|
51.774.881
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
201.639.934
|
6.583.125
|