|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.06.2014
|
01.01.2013 - 30.06.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
167.546.704
|
68.684.815
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
12.639.911
|
36.107.450
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
37.629.427
|
34.910.786
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
12-13-14
|
67.848.895
|
27.952.665
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
17
|
1.329.292
|
641.613
|
|
- İzin Karşılığı
|
17
|
363.138
|
398.297
|
|
- Konusu Kalmayan Karşılıklar
|
17
|
-174.432
|
-11.791
|
|
- Maden Kapama Karşılıkları
|
17
|
142.071
|
188.755
|
|
- Dava Karşılıkları
|
17
|
251.986
|
291.500
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri,Net
|
24-26
|
-7.476.705
|
-3.492.242
|
|
- Gerçekleşmemiş Kur Farkı (Geliri) / Gideri
|
24-26
|
-102.771
|
619
|
|
- Reeskont Faiz (Geliri) / Gideri
|
24
|
-209.530
|
238.004
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
28
|
-8.883.026
|
8.722.389
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
25
|
-15.459.491
|
-19.023
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
113.317.624
|
1.593.389
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-15.361
|
14.425.380
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
-5.957.677
|
3.662.316
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
108.590.391
|
-11.477.876
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-11.694.240
|
4.723.250
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10-30
|
818.230
|
1.602.192
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış
|
16
|
460.673
|
1.272.315
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış / ( Artış)
|
9
|
15.716.420
|
-3.268.948
|
|
- Diğer Dönen Varlıklardaki Azalış / ( Artış)
|
19
|
1.316.006
|
-8.208.882
|
|
- Karşılıklardaki Artış / (Azalış)
|
17
|
54.657
|
-1.099.978
|
|
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Azalış
|
9
|
-522.084
|
-31.017
|
|
- Diğer Kısa ve Uzun Vade3li Yükümlülüklerdeki Artış / (Azalış)
|
|
4.550.609
|
-5.363
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
163.586.962
|
72.611.625
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
24
|
-364.975
|
-254.515
|
|
Alınan Faiz
|
24-26
|
7.981.060
|
3.763.740
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
28
|
-2.887.985
|
-6.270.031
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları
|
17
|
-220.063
|
-671.139
|
|
Ödenen İzin Hakları
|
17
|
-548.295
|
-494.865
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-77.566.371
|
-50.488.714
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
13-14
|
6.294.574
|
102.586
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
13-14
|
-81.811.040
|
-50.354.414
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler
|
12
|
-2.049.905
|
-236.886
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-43.014.901
|
-251.706
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
794.490
|
-234.723
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-43.670.011
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
26
|
-139.380
|
-16.983
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
46.965.432
|
17.944.395
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
46.965.432
|
17.944.395
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
2.087.046
|
204.330.058
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
49.052.478
|
222.274.453
|