|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
110.685.479
|
68.990.863
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
17.498.884
|
57.888.082
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
56.667.973
|
60.085.826
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
12-13-14
|
102.537.601
|
56.563.067
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
17
|
1.560.829
|
1.067.515
|
|
- İzin Karşılığı
|
17
|
458.470
|
436.406
|
|
- Konusu Kalmayan Karşılıklar
|
17
|
-237.648
|
-11.791
|
|
- Maden Kapama Karşılıkları
|
17
|
215.290
|
287.168
|
|
- Dava Karşılıkları
|
17
|
251.986
|
506.523
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri, Net
|
24-26
|
-11.104.353
|
-5.804.062
|
|
- Gerçekleşmemiş Kur Farkı (Geliri)/ Gideri
|
24-26
|
-108.172
|
-4.572
|
|
- Reeskont Fazi (Geliri)/ Gideri
|
24
|
-400.323
|
189.599
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
25
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
28
|
-12.675.309
|
12.960.720
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
25
|
-17.049.660
|
-21.874
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
-6.780.738
|
-6.082.873
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
29.157.572
|
-42.236.946
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-4.468.141
|
24.888.303
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
5.821.379
|
-14.867.159
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
17.012.430
|
-27.069.546
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış/(Artış)
|
9
|
15.543.846
|
-6.396.734
|
|
- Diğer Dönen Varlıklardaki Azalış/(Artış)
|
19
|
4.367.656
|
-11.039.335
|
|
- Ertelenmiş Gelirlerdeki (Azalış)/Artış
|
9
|
-508.295
|
-46.525
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-10.346.201
|
-7.766.825
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10-30
|
-280.743
|
101.049
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki (Azalış)/Artış
|
16
|
807.827
|
480.066
|
|
- Karşılıklardaki Artış
|
17
|
-434.799
|
-515.500
|
|
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış
|
|
1.642.613
|
-4.740
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
103.324.429
|
75.736.962
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
24
|
-831.042
|
-730.744
|
|
Alınan Faiz
|
24-26
|
12.132.067
|
6.588.258
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
28
|
-2.892.952
|
-11.225.602
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları
|
17
|
-426.808
|
-844.080
|
|
Ödenen İzin Hakları
|
17
|
-620.215
|
-533.931
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-42.573.102
|
-70.441.150
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
13-14-27
|
77.536.799
|
257.760
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
13-14
|
-117.143.186
|
-75.996.040
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler
|
12
|
-2.966.715
|
-785.743
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
25
|
|
6.082.873
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-63.141.132
|
-1.239.837
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
799.782
|
-1.186.385
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-63.744.242
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
26
|
-196.672
|
-53.452
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
4.971.245
|
-2.690.124
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
4.971.245
|
-2.690.124
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
2.087.046
|
204.330.058
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
7.058.291
|
201.639.934
|