|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
01.01.2013 - 31.12.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
143.715.939
|
-96.855.049
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
20.459.924
|
69.252.863
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
83.695.588
|
74.410.325
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
12-13-14
|
135.466.771
|
88.986.121
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
17
|
2.182.375
|
1.450.174
|
|
- İzin Karşılığı
|
17
|
332.047
|
490.217
|
|
- Dava Karşılıkları
|
17
|
367.734
|
599.138
|
|
- Konusu Kalmayan Karşılıklar
|
17
|
-4.767.942
|
-31.214
|
|
- Maden Kapama Karşılıkları
|
17
|
289.800
|
415.627
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri Net
|
24-26
|
-15.091.802
|
-9.737.233
|
|
- Gerçekleşmemiş Kur Farkı (Geliri)/ Gideri
|
24-26
|
-460.078
|
-7.610
|
|
- Reeskont Faiz (Geliri)/ Gideri
|
24
|
-524.883
|
765.575
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
709.155
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
28
|
-11.100.801
|
-2.381.786
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
25
|
-16.926.050
|
-55.811
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
25
|
-6.780.738
|
-6.082.873
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
27.770.093
|
-231.293.253
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-6.261.095
|
20.316.873
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
2.913.217
|
-16.843.580
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
28.583.696
|
-217.879.958
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/Azalış
|
9
|
14.336.524
|
-14.221.556
|
|
- Diğer Dönen Varlıklardaki Artış/Azalış
|
19
|
918.527
|
-1.092.193
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-13.224.738
|
-1.760.903
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10-30
|
-303.811
|
-251.607
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/Azalış
|
16
|
-356.822
|
5.451
|
|
- Karşılıklardaki Azalış
|
17
|
-4.094.028
|
-46.441
|
|
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalış
|
9
|
-318.502
|
486.101
|
|
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/Azalış
|
|
5.577.125
|
-5.440
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
131.925.605
|
-87.630.065
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
24
|
-1.043.589
|
-1.106.835
|
|
Alınan Faiz
|
24-26
|
16.683.711
|
10.973.967
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
28
|
-2.893.270
|
-17.465.023
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları
|
17
|
-514.224
|
-1.142.374
|
|
Ödenen İzin Hakları
|
17
|
-442.294
|
-484.719
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-69.294.922
|
-103.058.873
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
13-14-27
|
70.025.484
|
306.363
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
13-14
|
-146.101.144
|
-109.448.109
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
25
|
6.780.738
|
6.082.873
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-66.104.367
|
-2.329.090
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-2.113.659
|
-2.199.191
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-63.744.242
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
26
|
-246.466
|
-129.899
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
8.316.650
|
-202.243.012
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
8.316.650
|
-202.243.012
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
2.087.046
|
204.330.058
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
10.403.696
|
2.087.046
|