|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 30.06.2015
|
01.01.2014 - 30.06.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
33.749.272
|
167.546.704
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
20.315.537
|
13.421.624
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
32.891.611
|
37.022.146
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
13-14
|
39.502.800
|
66.871.754
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
17
|
787.275
|
1.329.292
|
|
- İzin karşılığı
|
17
|
390.784
|
363.138
|
|
- Maden kapama karşılıkları
|
17
|
126.910
|
142.071
|
|
- Dava karşılıkları
|
17
|
163.848
|
251.986
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz gelirleri, net
|
24-26
|
-9.923.091
|
-7.476.705
|
|
- Gerçekleşmemiş kur farkı (geliri) / gideri
|
24-26
|
208.761
|
-102.771
|
|
- Reeskont faiz (geliri) / gideri
|
24
|
238.745
|
-209.530
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
28
|
3.385.890
|
-8.687.598
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
25
|
-1.990.311
|
-15.459.491
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-28.350.725
|
113.317.624
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-1.092.458
|
-15.361
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
4.429.721
|
-5.957.677
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-25.612.287
|
108.590.391
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış / (Artış)
|
9
|
-2.293.464
|
15.716.420
|
|
- Diğer Dönen Varlıklardaki Azalış / (Artış)
|
19
|
2.094.081
|
1.316.006
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.966.560
|
-11.694.240
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
55.871
|
818.230
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış
|
16
|
1.028.826
|
460.673
|
|
- Karşılıklardaki Artış/ (Azalış)
|
17
|
-877.583
|
54.657
|
|
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Azalış
|
9
|
-181.927
|
-522.084
|
|
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/ (Azalış)
|
|
-3.934.945
|
4.550.609
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
24.856.423
|
163.761.394
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
24
|
-359.793
|
-364.975
|
|
Alınan Faiz
|
24-26
|
10.362.179
|
7.981.060
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
28
|
|
-2.887.985
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
- Ödenen Kıdem Tazminatları
|
17
|
-322.653
|
-220.063
|
|
- Ödenen İzin Hakları
|
17
|
-222.975
|
-548.295
|
|
- Ödenen Dava Karşılığı
|
17
|
-563.909
|
-174.432
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-37.630.037
|
-75.977.391
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
13-14
|
2.094.460
|
6.294.574
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler
|
12
|
-3.372.955
|
-2.049.905
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
13-14
|
-36.351.542
|
-80.222.060
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-1.702.242
|
-44.603.881
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-1.622.947
|
-794.490
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
-43.670.011
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
26
|
-79.295
|
-139.380
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-5.583.007
|
46.965.432
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-5.583.007
|
46.965.432
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
10.403.696
|
2.087.046
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
4.820.689
|
49.052.478
|