|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 30.09.2015
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
56.614.737
|
110.780.876
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
22.976.861
|
18.671.453
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
48.100.390
|
55.495.404
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
12-13-14
|
59.281.318
|
101.071.890
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
17
|
1.241.768
|
1.560.829
|
|
- İzin karşılığı
|
17
|
539.679
|
458.470
|
|
- Maden kapama karşılıkları
|
17
|
192.315
|
215.290
|
|
- Dava karşılıkları
|
17
|
163.848
|
251.986
|
|
- Konusu kalmayan karşılıklar
|
17
|
-563.908
|
-237.648
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz gelirleri net
|
24-26
|
-15.870.165
|
-11.104.353
|
|
- Gerçekleşmemiş kur farkı (geliri) / gideri
|
24-26
|
736.899
|
-108.172
|
|
- Reeskont faiz (geliri) / gideri
|
24
|
227.078
|
-400.323
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
28
|
4.141.869
|
-12.382.167
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
25
|
-1.990.311
|
-17.049.660
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
25
|
|
-6.780.738
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-28.979.412
|
29.252.969
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-6.740.942
|
-4.468.141
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
1.836.294
|
5.821.379
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-21.734.899
|
17.107.827
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış) / Azalış
|
9
|
-1.387.296
|
15.543.846
|
|
- Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış) / Azalış
|
19
|
3.031.450
|
4.367.656
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-839.305
|
-10.346.201
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10-30
|
61.596
|
-280.743
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış
|
16
|
1.537.042
|
807.827
|
|
- Karşılıklardaki Artış
|
17
|
-602.812
|
-434.799
|
|
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Azalış
|
9
|
-205.595
|
-508.295
|
|
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki (Azalış)/ Artış
|
|
-3.934.945
|
1.642.613
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
42.097.839
|
103.419.826
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
24
|
-580.291
|
-831.042
|
|
Alınan Faiz
|
24-26
|
16.562.861
|
12.132.067
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
28
|
-649.006
|
-2.892.952
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
- Ödenen Kıdem Tazminatları
|
17
|
-452.928
|
-426.808
|
|
- Ödenen İzin Hakları
|
17
|
-363.738
|
-620.215
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-61.780.197
|
-39.623.019
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
13-14-27
|
2.094.460
|
77.536.799
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
13-14
|
-57.991.986
|
-114.193.103
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler
|
12
|
-5.882.671
|
-2.966.715
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-2.673.685
|
-66.186.612
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-2.561.280
|
-2.245.698
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
-63.744.242
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
26
|
-112.405
|
-196.672
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-7.839.145
|
4.971.245
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-7.839.145
|
4.971.245
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
10.403.696
|
2.087.046
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
2.564.551
|
7.058.291
|