|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 -31.12.2015
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
123.626.693
|
143.715.939
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
29.234.883
|
20.459.924
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
57.594.557
|
83.746.293
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
12-13-14
|
80.687.734
|
135.466.771
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
17
|
1.913.014
|
2.182.375
|
|
- İzin Karşılığı
|
17
|
481.193
|
332.047
|
|
- Maden Kapama Karşılıkları
|
17
|
12.890
|
289.800
|
|
- Dava Karşılıkları
|
17
|
163.848
|
367.734
|
|
- Konusu Kalmayan Karşılıklar
|
17
|
-145.207
|
-4.717.237
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri, Net
|
24-26
|
-22.169.592
|
-15.091.802
|
|
- Gerçekleşmemiş Kur Farkı (Geliri)/Gideri
|
24-26
|
575.437
|
-460.078
|
|
- Reeskont Faiz Gideri/(Geliri)
|
24
|
292.311
|
-524.883
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
|
709.155
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
28
|
4.735.722
|
-11.100.801
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
25
|
-1.988.089
|
-16.926.050
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
25
|
-6.964.704
|
-6.780.738
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
16.794.998
|
27.770.093
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-15.696.221
|
-6.261.095
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
19.434.676
|
2.913.217
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
17.348.410
|
28.583.696
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış)/Azalış
|
9
|
-3.388.393
|
14.336.524
|
|
- Diğer Dönen Varlıklardaki Azalış
|
19
|
1.524.326
|
918.527
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-789.405
|
-13.224.738
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10-30
|
4.569.403
|
-303.811
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Azalış / (Artış)
|
16
|
272.173
|
-356.822
|
|
- Karşılıklardaki Azalış
|
17
|
-424.424
|
-4.094.028
|
|
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/Azalış
|
9
|
1.077.826
|
-318.502
|
|
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki (Azalış)/Artış
|
|
-7.133.373
|
5.577.125
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
103.624.438
|
131.976.310
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
24
|
-541.813
|
-1.043.589
|
|
Alınan Faiz
|
24-26
|
22.846.552
|
16.683.711
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
28
|
-978.547
|
-2.893.270
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları
|
17
|
-631.000
|
-514.224
|
|
Ödenen İzin Hakları
|
17
|
-274.236
|
-442.294
|
|
Ödenen Dava Karşılıkları
|
17
|
-418.701
|
-50.705
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-71.213.829
|
-69.294.922
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
13-14-27
|
2.847.873
|
70.025.484
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
13-14
|
-81.026.406
|
-146.101.144
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
25
|
6.964.704
|
6.780.738
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-62.791.709
|
-66.104.367
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-4.777.510
|
-2.113.659
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-57.879.052
|
-63.744.242
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
26
|
-135.147
|
-246.466
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-10.378.845
|
8.316.650
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-10.378.845
|
8.316.650
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
10.403.696
|
2.087.046
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
24.851
|
10.403.696
|