|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2016 - 31.03.2016
|
01.01.2015 - 31.03.2015
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
17.625.447
|
-1.882.834
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-1.307.271
|
3.239.024
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
16.907.694
|
12.370.837
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
12-13-14
|
21.983.743
|
17.242.584
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
17
|
336.271
|
322.662
|
|
- İzin Karşılığı
|
17
|
218.003
|
261.726
|
|
- Dava Karşılıkları
|
17
|
132.797
|
55.144
|
|
- Maden Kapama Karşılıkları
|
17
|
70.807
|
62.813
|
|
- Konusu Kalmayan Karşılıkları
|
17
|
|
-79.033
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri, Net
|
24-26
|
-4.002.182
|
-5.109.124
|
|
- Gerçekleşmemiş Kur farkı (Geliri)/ Gideri
|
24-26
|
157.275
|
-9.650
|
|
- Reeskont Faiz (Geliri)/ Gideri
|
24
|
-67.491
|
68.219
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
28
|
-1.921.529
|
1.567.104
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
25
|
|
-2.011.608
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-837.024
|
-20.943.279
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
17.002.027
|
4.641.894
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
-26.705.866
|
346.973
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
43.582.767
|
-23.919.590
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış)/Azalış
|
9
|
1.366.336
|
503.316
|
|
- Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış)/Azalış
|
19
|
228.074
|
-2.707.133
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.209.319
|
-2.812.674
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10-30
|
-31.970.867
|
1.345.596
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki (Azalış)/Artış
|
16
|
-150.304
|
99.576
|
|
- Karşılıklardaki Azalış
|
17
|
46.241
|
815.961
|
|
- Ertelenmiş Gelirlerdeki (Azalış)/Artış
|
9
|
-1.229.657
|
-172.567
|
|
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/(Azalış)
|
|
-796.456
|
915.369
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
14.763.399
|
-5.333.418
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
24
|
-203.302
|
-154.289
|
|
Alınan Faiz
|
24-26
|
4.221.992
|
5.315.053
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
28
|
-670.092
|
-1.156.696
|
|
Ödenen Dava Karşılıkları
|
17
|
|
-327.326
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları
|
17
|
-363.840
|
-140.464
|
|
Ödenen İzin Hakları
|
17
|
-122.710
|
-85.694
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-15.745.861
|
-7.719.380
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
13-14-27
|
|
1.952.274
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
13-14
|
-15.745.861
|
-9.671.654
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-1.893.125
|
-769.352
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-1.876.617
|
-727.792
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
26
|
-16.508
|
-41.560
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-13.539
|
-10.371.566
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-13.539
|
-10.371.566
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
24.851
|
10.403.696
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
11.312
|
32.130
|