|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2010
|
30.09.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ (ZARARI)
|
|
-3.950.890
|
1.063.344
|
|
|
|
|
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
Not.18 Not.19
|
246.222
|
31.037
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+)
|
Not.24
|
-33.053
|
42.576
|
|
Borç Karşılıklarındaki Değişim
|
Not.22
|
45.840
|
|
|
Stok Değer Düşüş Karşılığı (+)
|
Not.13
|
156.599
|
|
|
Borç Senetleri Prekontu (-)
|
Not.10
|
-752
|
2.103
|
|
Faiz Gideri (+)
|
Not.33
|
70.549
|
94.222
|
|
Faiz Geliri (-)
|
Not.32
|
-200.109
|
-122.979
|
|
İştirak Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
|
|
|
137.982
|
|
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı (+)
|
|
-3.665.594
|
1.248.285
|
|
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış (-)
|
Not.10 Not.11
|
1.765.465
|
-1.921.616
|
|
Stoklarda azalış(+) / artış (-)
|
Not.13
|
-156.599
|
|
|
Ticari ve Diğer Borçlardaki azalış (-)
|
Not.10 Not.11
|
-2.437.491
|
691.167
|
|
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-)
|
|
-196.958
|
-117.436
|
|
Esas Faaliyet ile ilgili Oluşan Nakit (+)
|
|
-4.691.177
|
-99.600
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)
|
|
-53.441
|
-23.718
|
|
Faiz Ödemeleri, Net (-)
|
|
129.560
|
28.757
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit
|
|
-4.615.058
|
-94.561
|
|
|
|
|
|
|
B)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mali Duran Varlık Alımları
|
Not.7
|
|
-37.000
|
|
Maddi duran ve Maddi Olmayan Duran varlık alımları (-)
|
Not.18 Not.19
|
-248.723
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan duran varlık çıkışlarından elde edilen nakit
|
Not.18 Not.19
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-248.723
|
-37.000
|
|
|
|
|
|
|
C)FİNANSMAN FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sermaye Artırımı
|
Not.27
|
9.984.266
|
|
|
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+)
|
Not.8
|
-510.809
|
187.708
|
|
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+)
|
Not.8
|
-141.590
|
|
|
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit
|
|
9.331.867
|
187.708
|
|
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
|
|
4.468.085
|
56.147
|
|
|
|
|
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER
|
Not.6
|
2.098
|
1.619
|
|
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR
|
Not.6
|
4.470.183
|
57.766
|