|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2011
|
31.03.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A)ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)
|
|
-549.503
|
-1.400.119
|
|
|
|
|
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
Not.18
|
128.587
|
75.455
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) / Azalış (-)
|
Not.24
|
-7.526
|
9.107
|
|
Borç Karşılıklarındaki Değişim
|
Not.22
|
6.303
|
|
|
Alacak Senetleri Reeskontu (+)
|
Not.10
|
5.674
|
|
|
Borç Senetleri Prekontu (-)
|
Not.10
|
82
|
-13.816
|
|
Sabit Kıymet Satış Zararı (+)
|
Not.31
|
29.830
|
|
|
Faiz Gideri (+)
|
Not.33
|
6.504
|
51.011
|
|
Faiz Geliri (-)
|
Not.32
|
-69.841
|
-161.678
|
|
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı (+)
|
|
-449.890
|
-1.440.040
|
|
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış (-)
|
Not.10 Not.11
|
859.430
|
1.105.184
|
|
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklardaki Artış (-)
|
Not.15
|
-12.252
|
|
|
Stoklarda azalış (+) / artış (-)
|
Not.13
|
|
-152.301
|
|
Ticari Borçlardaki ve Diğer Borçlardaki azalış (-)
|
Not.10 Not.11
|
832.817
|
586.304
|
|
Devreden KDV'deki değişim
|
Not.26
|
-474.075
|
-566
|
|
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-)
|
|
-133.327
|
-58.540
|
|
Esas Faaliyet ile ilgili Oluşan Nakit (+)
|
|
622.703
|
40.041
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)
|
|
-10.178
|
|
|
|
|
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit
|
|
612.525
|
40.041
|
|
|
|
|
|
|
B)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vadesi 3 ayın üzerindeki vadeli mevduatlardaki artış (-) / azalış (+)
|
Not.7
|
-134.641
|
|
|
Uzun vadeli finansal yatırımlardaki artış (-) / azalış (+)
|
Not.7
|
|
|
|
Maddi duran ve Maddi olmayan duran varlık alımları (-)
|
Not.18 Not.19
|
-350.028
|
-809
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık çıkışlarından elde edilen nakit
|
Not.18 Not.19
|
25.743
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan nakit
|
|
-458.926
|
-809
|
|
|
|
|
|
|
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sermaye artırımı
|
Not.27
|
|
|
|
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+)
|
Not.8
|
96.454
|
-37.140
|
|
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+)
|
Not.8
|
76.496
|
-94.393
|
|
Faiz ödemeleri, net
|
|
21.764
|
110.667
|
|
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit
|
|
194.714
|
-20.866
|
|
Nakit ve benzerlerine meydana gelen net artış
|
|
348.313
|
18.366
|
|
|
|
|
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER
|
Not.6
|
1.253.567
|
2.098
|
|
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR
|
Not.6
|
1.601.880
|
20.464
|