|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)
|
|
-1.070.084
|
-3.950.890
|
|
|
|
|
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
Not.18, Not.19
|
405.706
|
246.222
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) / Azalış (-)
|
Not.24
|
56.638
|
20.388
|
|
Borç karşılıklarındaki değişim
|
Not.22
|
-17.669
|
45.840
|
|
Stok değer düşüş karşılığı (+)
|
Not.13
|
|
156.599
|
|
Alacak senetleri reeskontu
|
Not.10
|
143.654
|
|
|
Borç senetleri prekontu (-)
|
Not.10
|
-77.617
|
-752
|
|
Faiz Gideri (+)
|
Not.33
|
13.737
|
70.549
|
|
Faiz Geliri (-)
|
Not.32
|
-158.423
|
-200.109
|
|
İşletme sermayesinde değişiklikler öncesi faaliyet karı (+)
|
|
-704.058
|
-3.612.153
|
|
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artış (-)
|
Not.10, Not.11
|
-8.342.570
|
1.765.465
|
|
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklardaki artış (-)
|
Not.15
|
-1.364.489
|
|
|
Stoklarda azalış (+) / artış (-)
|
Not.13
|
-518.094
|
-156.599
|
|
Ticari borçlardaki ve diğer borçlardaki azalış (-)
|
Not.10, Not.11
|
13.602.840
|
-2.437.491
|
|
Peşin ödenen vergilerdeki değişim
|
Not.26
|
-952.522
|
-64.068
|
|
Devreden KDV'deki değişim
|
Not.26
|
-102.436
|
-137.124
|
|
Verilen sipariş avanslarındaki artış (-)
|
Not.26
|
-290.853
|
2.145
|
|
İşletme sermayesinde diğer artışlar/azalışlar (+)/(-)
|
|
-582.129
|
-51.353
|
|
Esas faaliyet ile ilgili oluşan nakit (+)
|
|
745.689
|
-4.691.178
|
|
Kıdem tazminatı ödemeleri (-)
|
|
-20.698
|
-53.441
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
724.991
|
-4.744.619
|
|
|
|
|
|
|
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vadesi 3 ayın üzerindeki vadeli mevduatlardaki artış (-) / azalış (+)
|
Not.7
|
-525.483
|
|
|
Kısa vadeli diğer finansal yatırımlardaki artış (-)
|
|
-113.722
|
|
|
Maddi duran ve maddi olmayan duran varlık alımları (-)
|
Not.18, Not.19
|
-430.612
|
-248.723
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık çıkışlarından elde edilen nakit
|
Not.18, Not.19
|
55.572
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-1.014.245
|
-248.723
|
|
|
|
|
|
|
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sermaye artırımı
|
Not.27
|
|
9.984.266
|
|
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+)
|
Not.8
|
57.633
|
-510.809
|
|
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+)
|
Not.8
|
43.740
|
-141.590
|
|
Faiz ödemeleri, net
|
|
144.686
|
127.859
|
|
Finansman faaliyetlerden kaynaklanan nakit
|
|
246.059
|
9.459.726
|
|
Nakit ve benzerlerinde meydana gelen net artış
|
|
-43.195
|
4.466.384
|
|
|
|
|
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER
|
Not.6
|
1.253.567
|
2.098
|
|
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR
|
Not.6
|
1.210.372
|
4.468.482
|