|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)
|
|
-2.742.836
|
-549.503
|
|
|
|
|
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları (+)
|
Not.18, Not.19
|
97.093
|
128.587
|
|
Kıdem tazminatı karşılığındaki artış (+) / azalış (-)
|
Not.24
|
1.490
|
-7.526
|
|
Borç karşılıklarındaki değişim
|
Not.22
|
4.862
|
6.303
|
|
Alacak senetleri reeskontu
|
Not.10
|
67.592
|
5.674
|
|
Borç senetleri prekontu (-)
|
Not.10
|
-30.812
|
82
|
|
Sabit kıymet satış karı / (zararı)
|
Not.31
|
-303.592
|
29.830
|
|
Faiz gideri (+)
|
Not.33
|
|
6.504
|
|
Faiz geliri (-)
|
Not.32
|
-232
|
-69.841
|
|
Yabancı para çevrim farkı etkisi
|
|
-15.972
|
429
|
|
İşletme sermayesinde değişiklikler öncesi faaliyet karı (+)
|
|
-2.922.407
|
-449.461
|
|
Ticari alacaklardaki azalış (+) / artış (-)
|
Not.10, Not.11
|
8.638.185
|
950.077
|
|
Diğer alacaklardaki azalış (+) / artış (-)
|
|
-2.960.583
|
-90.647
|
|
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklardaki azalış (+) / artış (-)
|
Not.15
|
8.654.975
|
-12.252
|
|
Diğer varlıklardaki azalış (+) / artış (-)
|
|
3.818.919
|
-618.009
|
|
Ticari Borçlardaki azalış (-) / artış (+)
|
Not.10, Not.11
|
-15.551.247
|
866.756
|
|
Diğer alacaklardaki azalış (-) / artış (+)
|
|
-3.783.368
|
-23.761
|
|
Esas faaliyet ile ilgili oluşan nakit (+)
|
|
-4.105.526
|
622.703
|
|
Kıdem tazminatı ödemeleri (-)
|
|
|
-10.178
|
|
Esas faaliyetlerden Kaynaklanan net nakit
|
|
-4.105.526
|
612.525
|
|
|
|
|
|
|
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kısa vadeli finansal yatırımlardaki azalış (-) / artış (+)
|
Not.7
|
|
-134.641
|
|
Maddi duran ve maddi olmayan duran varlık alımları (-)
|
Not.18, Not.19
|
-191
|
-350.028
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık çıkışlarından elde edilen nakit
|
Not.18, Not.19
|
890.451
|
25.743
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan nakit
|
|
890.260
|
-458.926
|
|
|
|
|
|
|
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Sermaye artırımı
|
Not.27
|
|
|
|
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+)
|
Not.8
|
49.150
|
96.454
|
|
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+)
|
Not.8
|
|
76.496
|
|
Uzun vadeli mali borçlardaki azalış (-)
|
Not.8
|
-95.505
|
|
|
Faiz Ödemeleri, Net
|
|
16.456
|
21.764
|
|
Finansman faaliyetlerden kaynaklanan nakit
|
|
-29.899
|
194.714
|
|
Nakit ve Benzerlerinde meydana gelen net artış
|
|
-3.245.165
|
348.313
|
|
|
|
|
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER
|
Not.6
|
3.278.002
|
1.253.567
|
|
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR
|
Not.6
|
32.838
|
1.601.880
|