|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)
|
|
-5.202.179
|
-1.070.084
|
|
|
|
|
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları (+)
|
Not.18, Not.19
|
255.922
|
405.706
|
|
Kıdem tazminatı karşılığındaki artış (+) / azalış (-)
|
Not.24
|
6.336
|
56.638
|
|
Borç karşılıklarındaki değişim
|
Not.22
|
|
-17.669
|
|
Alacak senetleri prekontu (-)
|
Not.10
|
1.346
|
143.654
|
|
Borç senetleri reeskontu
|
Not.10
|
|
-77.617
|
|
Sabit kıymet satış karı/(zararı)
|
Not.31
|
-308.058
|
|
|
Faiz Gideri (+)
|
Not.33
|
|
13.737
|
|
Faiz Geliri (-)
|
Not.32
|
|
-158.423
|
|
Yabancı Para Çevrim Farkı Etkisi
|
|
16.113
|
|
|
İşletme sermayesinde değişiklikler öncesi faaliyet karı (+)
|
|
-5.230.521
|
-704.058
|
|
Ticari alacaklardaki azalış (+)/artış (-)
|
Not.10, Not.11
|
9.425.756
|
-7.944.486
|
|
Diğer alacaklardaki azalış (+)/artış (-)
|
|
432.168
|
-398.084
|
|
Stoklarda azalış(+)/artış (-)
|
Not.13
|
|
-518.094
|
|
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklardaki azalış(+)/artış (-)
|
Not.15
|
8.654.975
|
-1.364.489
|
|
Diğer varlıklardaki azalış(+)/artış(-)
|
|
3.642.956
|
-1.927.940
|
|
Ticari Borçlardaki azalış(-)/artış(+)
|
Not.10, Not.11
|
-18.066.743
|
8.476.218
|
|
Diğer alacaklardaki azalış(-)/artış(+)
|
|
-5.438.068
|
5.126.622
|
|
Borç karşılıklarındaki azalış(-)/artış(+)
|
Not.26
|
-13.609
|
|
|
Çalışanlara sağlanan faydalardaki azalış(-)/artış(+)
|
Not.26
|
|
|
|
Esas faaliyet ile ilgili oluşan nakit (+)
|
|
-6.593.086
|
745.689
|
|
Kıdem tazminatı ödemeleri (-)
|
|
|
-20.698
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
-6.593.086
|
724.991
|
|
|
|
|
|
|
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kısa vadeli finansal yatırımlardaki azalış(-)/artış (+)
|
Not.7
|
-1.341.667
|
-639.205
|
|
Uzun vadeli finansal yatırımlardaki artış(-)/azalış (+)
|
Not.7
|
|
|
|
Maddi duran ve maddi olmayan duran varlık alımları (-)
|
Not.18, Not.19
|
-191
|
-430.612
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık çıkışlarından elde edilen nakit
|
Not.18, Not.19
|
894.481
|
55.572
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-447.377
|
-1.014.245
|
|
|
|
|
|
|
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Sermaye arttırımı
|
Not.27
|
8.060.272
|
|
|
Kısa vadeli mali borçlardaki artış(+)
|
Not.8
|
49.150
|
57.633
|
|
Kısa vadeli mali borçlardaki azalış(-)
|
|
-384.632
|
|
|
Uzun vadeli mali borçlardaki artış(+)
|
Not.8
|
|
43.740
|
|
Uzun vadeli mali borçlardaki azalış(-)
|
Not.8
|
-36.009
|
|
|
Faiz ödemeleri, net
|
|
33.733
|
144.686
|
|
Finansman faaliyetlerden kaynaklanan nakt
|
|
7.722.514
|
246.059
|
|
Nakit ve benzerlerinde meydana gelen net artış
|
|
682.052
|
-43.195
|
|
|
|
|
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER
|
Not.6
|
3.278.002
|
1.253.567
|
|
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR
|
Not.6
|
3.960.053
|
1.210.372
|