|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012-31.12.2012
|
01.01.2011-31.12.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
Notlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)
|
|
-3.793.165
|
-1.017.816
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları (+)
|
Not:18 Not:19
|
335.804
|
564.621
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) / Azalış (-)
|
Not:24
|
29.888
|
108.299
|
|
Vergi Karşılığındaki Artış (+) / Azalış (-)
|
Not:35
|
|
|
|
Ertelenmiş Vergi Artış (+) / Azalış (-)
|
Not.35
|
-1.484.675
|
1.454.178
|
|
Borç Karşılıklarındaki Değişimi
|
Not:22
|
-13.609
|
-42.389
|
|
Stok Değer Düşüş Karşılığı(+)
|
Not:13
|
|
|
|
Alacak Senetleri Reeskontu
|
Not:10
|
141.448
|
42.820
|
|
Borç Senetleri Resskontu(-)
|
Not:10
|
-524.205
|
-28.965
|
|
Sabit Kıymet Satış Karı/(Zararı)
|
Not:31
|
-312.504
|
18.301
|
|
Faiz Gideri(+)
|
Not:33
|
|
61.340
|
|
Faiz Geliri(-)
|
Not:32
|
|
-226.968
|
|
Yabancı Para Çevrim Farkı Etkisi
|
|
11.530
|
|
|
Azınlık Paylarındaki Değişim
|
|
1.059.966
|
29.658
|
|
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı (+)
|
|
-4.549.522
|
963.079
|
|
Ticari Alacaklardaki Azalış (+) / Artış (-)
|
Not:10 Not:11
|
-32.775.812
|
-8.657.267
|
|
Diğer Alacaklardaki Azalış (+) /Artış (-)
|
Not:11
|
-34.881.519
|
|
|
Stoklarda Azalış(+)/Artış (-)
|
Not:13
|
-49.209.597
|
|
|
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (+) / Artış (-)
|
Not:15
|
-77.677.255
|
-8.566.487
|
|
Diğer Varlıklardaki Azalış (+) / Artış (-)
|
Not:26,Not:36
|
-35.424.351
|
-5.440.229
|
|
Ticari Borçlardaki Azalış (-) / Artış (+)
|
Not:10,Not:11
|
55.423.590
|
21.846.820
|
|
Diğer Borçlardaki Azalış (-) / Artış (+)
|
Not:11
|
288.220.926
|
|
|
Dönem Karı Vergi ve Yükümlülüğü Azalış (-) / Artış (+)
|
Not:26
|
860.788
|
|
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki Azalış (-) / Artış (+)
|
Not:26
|
553.939
|
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Azalış (-) / Artış (+)
|
|
|
-442.397
|
|
Esas Faaliyet ile ilgili Oluşan Nakit (+)
|
|
110.541.187
|
-296.481
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)
|
|
|
-99.883
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
110.541.187
|
-396.364
|
|
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Kısa Vadeli Finansal Yatırımlardaki Azalış (-) /Artış (+)
|
Not:7
|
-36.755.181
|
-2.385.152
|
|
Uzun Vadeli Finansal Yatırımlardaki Azalış (-) / Artış (+)
|
Not:7
|
-38.060.116
|
|
|
Maddi Duran ve Maddi Olamayan Duran varlık Alımları (-)
|
Not:18,Not:19
|
-8.444.273
|
-722.505
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan duran Varlık Çıkışlarından elde Edilen Nakit
|
Not:18,Not:19
|
863.698
|
217.212
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkulledeki Varlık Alımları (-)
|
Not:17
|
-62.916.970
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit
|
|
-145.312.842
|
1.879.859
|
|
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Sermaye Arttırımı
|
Not:27
|
8.060.272
|
|
|
Kısa Vadeli Mali Borçlardaki Artış (+)
|
Not:8
|
22.310.742
|
301.749
|
|
Kısa Vadeli Mali Borçlardaki Azalış (-)
|
|
|
|
|
Uzun Vadeli Mali Borçlardaki Artış (+)
|
Not:8
|
3.720.649
|
36.009
|
|
Faiz Ödemeleri Net
|
|
|
203.182
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit
|
|
34.091.663
|
540.940
|
|
Nakit ve Benzerlerinden Meydana Gelen Net Artış
|
|
-679.992
|
2.024.435
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER
|
Not:6
|
3.278.002
|
1.253.567
|
|
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR
|
Not:6
|
2.598.010
|
3.278.002
|