|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-31.03.2013
|
01.01.2012-31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)
|
|
4.096.088
|
-2.742.836
|
|
|
|
|
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları (+)
|
Not.18,Not.19
|
348.934
|
97.093
|
|
Kıdem tazminatı karşılığındaki artış (+) / azalış (-)
|
Not.24
|
5.182
|
1.490
|
|
Vergi karşılığındaki artış (+) / azalış (-)
|
Not:35
|
1.346.740
|
|
|
Ertelenmiş vergi artış (+) / azalış (-)
|
Not:35
|
-291.934
|
|
|
Borç karşılıklarındaki değişim
|
Not.22
|
|
4.862
|
|
Stok değer düşüş Karşılığı (+)
|
|
156.599
|
|
|
Alacak Senetleri reeskontu
|
Not.10
|
208.531
|
67.592
|
|
Borç senetleri reeskontu (-)
|
Not.10
|
-1.448.538
|
-30.812
|
|
Sabit kıymet satış Karı / (Zararı)
|
Not.31
|
-7.176
|
-303.592
|
|
Faiz giderleri (+)
|
Not.33
|
|
|
|
Faiz gelirleri (-)
|
Not.32
|
|
-232
|
|
Hisse senedi değerleme
|
Not:7-32
|
2.578.906
|
|
|
Yabancı para çevrim farkı etkisi
|
|
-37.503
|
-15.972
|
|
Azınlık Paylarındaki Değişim
|
|
-4.516
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişiklikler öncesi faaliyet karı (+)
|
|
6.951.313
|
-2.922.407
|
|
Ticari alacaklardaki azalış (+) / artış (-)
|
Not.10,Not.11
|
-10.445.577
|
8.638.185
|
|
Diğer alacaklardaki azalış (+) / artış (-)
|
|
-7.007.432
|
-2.960.583
|
|
Stoklarda azalış (+) / artış (-)
|
|
7.865.860
|
|
|
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklardaki azalış (+) / artış (-)
|
Not.15
|
-50.704.109
|
8.654.975
|
|
Diğer varlıklardaki azalış (+) / artış (-)
|
|
-9.352.069
|
3.818.919
|
|
Ticari borçlardaki azalış (-) / artış (+)
|
Not.10,Not.11
|
66.188.791
|
-15.551.247
|
|
Diğer Borçlardaki azalış(-) artış (+)
|
Not:11
|
-2.411.584
|
-3.783.368
|
|
Dönem karı vergi ve yükümlülüğü azalış (-) / artış (+)
|
Not:26
|
-860.788
|
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki azalış (-) / artış (+)
|
|
295
|
|
|
Esas faaliyet ile ilgili oluşan nakit (+)
|
|
224.700
|
-4.105.526
|
|
|
|
|
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
224.700
|
-4.105.526
|
|
|
|
|
|
|
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kısa vadeli finansal yatırımlardaki azalış (-) / artış (+)
|
Not.7
|
1.580.584
|
|
|
Maddi duran ve Maddi olmayan duran varlık alımları (-)
|
Not.18,Not19
|
-455.134
|
-191
|
|
Maddi ve Maddi olmayan duran varlık çıkışlarından elde edilen nakit
|
Not.18,Not19
|
-7.144
|
890.451
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkullerdeki varlık alımları (-)
|
Not:17
|
-474.553
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
643.753
|
890.260
|
|
|
|
|
|
|
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+) azalış
|
Not.8
|
-2.732.601
|
49.150
|
|
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+) azalış
|
Not.8
|
11.467
|
-95.505
|
|
Faiz ödemeleri, net
|
|
|
16.456
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
|
|
-2.721.134
|
-29.899
|
|
Nakit ve benzerlerinde meydana gelen net artış
|
|
-1.852.681
|
-3.245.165
|
|
|
|
|
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER
|
Not.6
|
2.598.010
|
3.278.002
|
|
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR
|
Not.6
|
745.329
|
32.838
|