|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-30.09.2013
|
01.01.2012-30.09.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-185.109.664
|
-6.593.085
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-27.191.828
|
-5.202.179
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
18.397.610
|
-28.341
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
18-19
|
310.356
|
255.922
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış(+) / Azalış (-)
|
24
|
|
6.336
|
|
- Peşin Ödenmiş Vergi
|
35
|
-1.686.764
|
|
|
- Ertelenmiş Vergi Artış(+) / Azalış(-)
|
35
|
-4.964.663
|
|
|
- Alacak Senetleri Reeskontu
|
10
|
1.737.156
|
1.346
|
|
- Borç Senetleri Reeskontu
|
10
|
-1.099.430
|
|
|
- Sabit Kıymet Satış Karı/(Zararı)
|
31
|
-24.687
|
-308.058
|
|
- Kur Farkları, Net
|
32
|
819.770
|
|
|
Faiz Gideri (+)
|
31-33
|
24.965.091
|
|
|
Faiz Geliri (-)
|
|
-4.529.833
|
|
|
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değerleme
|
17-32
|
-3.720.466
|
|
|
- Hisse Senedi Değerleme
|
7-32
|
6.971.215
|
|
|
- Yabancı Para Çevrim Farkı Etkisi
|
27
|
|
16.113
|
|
- Azınlık Paylarındaki Değişim
|
27
|
-380.135
|
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-176.315.446
|
-1.362.565
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
13
|
13.250.769
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10-11
|
-224.303.711
|
9.425.756
|
|
- Diğer Alacaklardaki Azalış(+) / Artış (-)
|
11
|
-24.525.672
|
432.168
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış(+) / Artış (-)
|
12
|
1.171.890
|
|
|
- Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklardaki Azalış(+) / Artış(-)
|
26
|
-17.891.315
|
|
|
- Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış(+) / Artış (-)
|
15
|
56.117.723
|
8.654.975
|
|
- Diğer Varlıklardaki Azalış(+) / Artış(-)
|
26-36
|
6.274.936
|
3.642.956
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10-11
|
190.355.836
|
-18.066.743
|
|
- Diğer Borçlardaki Azalış(-) / Artış (+)
|
11
|
-204.193.848
|
-5.438.068
|
|
- Dönem Karı Vergi ve Yükümlülüğü Azalış(-) / Artış(+)
|
|
-533.151
|
|
|
- Borç Karşılıklarındaki Azalış(-)/Artış(+)
|
|
199.417
|
-13.609
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalardaki Azalış(-)/Artış(+)
|
|
87.093
|
|
|
- Diğer Yükümlülüklerdeki Azalış(-)/Artış(+)
|
26
|
27.674.587
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-185.109.664
|
-6.593.085
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-646.020
|
-447.377
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
-1.692.362
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
7
|
4.885.677
|
-1.341.667
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
-592.776
|
894.481
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
18-19
|
-6.967.025
|
-191
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
17
|
3.720.466
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
183.998.717
|
7.722.514
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
208.527.000
|
8.060.272
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
8.808.823
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
8
|
-35.717.677
|
-371.491
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
33
|
2.380.571
|
33.733
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-1.756.967
|
682.052
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-202.423
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-1.959.390
|
682.052
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
2.598.010
|
3.278.002
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
638.620
|
3.960.054
|