|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-31.12.2013
|
01.01.2012-31.12.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-212.447.870
|
200.721.187
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
32
|
-37.973.656
|
-4.260.797
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-20.016.349
|
-285.421
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
18-19
|
1.606.084
|
335.804
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
23
|
117.595
|
29.888
|
|
- Tahakkuk etmemiş finansam gideri
|
9
|
-23.253.575
|
-524.205
|
|
- Tahakkukuk etmemiş finansman geliri
|
9
|
852.227
|
141.448
|
|
- İzin karşılıkları
|
21
|
257.978
|
13.609
|
|
- Gider yazılan çevrim farkları
|
|
487.526
|
|
|
- Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışı
|
17
|
-7.636.904
|
|
|
- Hisse satış zararı
|
30
|
2.383.682
|
554.159
|
|
- Alım satım amaçlı finansal varlık değer düşüklüğü
|
30
|
8.830.988
|
-266.268
|
|
- Maddi duran satış karları/zararları, net
|
30
|
-61.867
|
-312.504
|
|
- Faiz geliri
|
30
|
78.607
|
63.901
|
|
- Faiz gideri
|
30
|
-3.678.690
|
-321.253
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-154.457.865
|
205.267.405
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-32.765.428
|
-507.532
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-3.682.797
|
12.349.571
|
|
- Diğer alacaklardaki değişim
|
|
-36.173.331
|
-4.378.274
|
|
- Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklardaki değişim
|
|
86.332.230
|
8.654.975
|
|
- Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim
|
|
5.855.361
|
3.534.999
|
|
- Diğer dönen/duran varlıklardaki değişim
|
|
-105.472
|
1.921.400
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
46.923.978
|
-16.497.646
|
|
- Diğer borçlardaki değişim
|
|
-216.857.234
|
199.942.011
|
|
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki değişim
|
|
-780.300
|
243.945
|
|
- Diğer kısa/uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
|
5.020
|
3.956
|
|
- Ödenen kıdem tazminatları
|
23
|
-230.938
|
|
|
Ödenen vergiler
|
33
|
-2.978.954
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-212.447.870
|
200.721.187
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
7.467.106
|
-209.936.200
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
18
|
-482.219
|
-3.539
|
|
Maddi duran varlık satışlarından sağlanan nakit
|
|
241.801
|
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
19
|
-13.990
|
-481
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul satışları
|
|
5.860.388
|
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları
|
|
-8.753.273
|
-340.309
|
|
Alım-satım amaçlı finansal varlık satışlarından sağlanan fon
|
|
8.706.677
|
|
|
Alım-satım amaçlı finansal varlık alımı
|
|
|
-1.322.223
|
|
Yeşil İnşaat iktisabı
|
3
|
|
-208.527.000
|
|
İştiraklere sermaye ödemesi
|
16
|
-1.692.361
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
30
|
3.678.690
|
321.253
|
|
Alınan Faiz
|
30
|
-78.607
|
-63.901
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
202.740.638
|
7.722.514
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Nakit Sermaye artışı
|
25
|
208.527.000
|
8.060.272
|
|
Sağlanan Krediler
|
|
4.159.299
|
|
|
Ödenen anaparalar
|
|
-9.945.661
|
-337.758
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-2.240.126
|
-1.492.499
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-2.240.126
|
-1.492.499
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
2.598.010
|
3.278.002
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
357.884
|
1.785.503
|