|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-30.09.2014
|
01.01.2013-30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-6.347.529
|
-182.729.093
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
|
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.528.340
|
-5.805.835
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ SONRASI KARI / (ZARARI)
|
|
-26.369.929
|
-34.575.338
|
|
Gelir Tablosu Hesaplarında Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı
|
18-19
|
1.087.068
|
310.356
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığından Değişim
|
24
|
21.130
|
|
|
Alacak Reeskont Tutarındanki Değişim
|
10
|
1.558.788
|
1.737.156
|
|
Sabit Kıymet Satış Karı/Zararı
|
|
-10.038.572
|
-24.687
|
|
Borç Senetleri Prekontundaki Değişim
|
10
|
534.276
|
-1.099.430
|
|
Hisse Senedi Değerleme
|
|
1.742.581
|
6.971.215
|
|
Kur Fakları, Net
|
|
1.627.106
|
819.770
|
|
Faiz Geliri
|
|
-7.269.040
|
24.965.091
|
|
Faiz Gideri
|
|
39.634.932
|
-4.529.833
|
|
Azınlık Paylarındaki Değişim
|
|
|
-380.135
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
4.936.410
|
-179.303.829
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
-23.585.111
|
-224.303.711
|
|
- Diğer Alacaklardaki Değişim
|
11
|
-17.152.399
|
-24.525.672
|
|
- Stoklardaki Değişim
|
13
|
2.695.499
|
13.250.769
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki ve Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim
|
15
|
3.142.494
|
1.171.890
|
|
- Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklardaki Değişim
|
|
-298
|
-17.891.315
|
|
- Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış(+)/Artış(-)
|
12
|
-46.695.568
|
56.117.723
|
|
- Diğer Varlıklardaki Değişim
|
10
|
-24.448.677
|
6.274.936
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
99.623.204
|
190.355.836
|
|
- Diğer Borçlardaki Değişim
|
11
|
16.851.037
|
-204.193.848
|
|
- Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim
|
22-26
|
106.622
|
27.674.587
|
|
- Diğer
|
|
-5.600.393
|
-3.235.024
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
7.464.750
|
-185.109.664
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-12.756.858
|
2.380.571
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
22
|
-1.055.421
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
4.875.336
|
-646.020
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
-1.692.362
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
4.153.701
|
4.885.677
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
18-19
|
847.493
|
-592.776
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
18-19
|
-125.858
|
-6.967.025
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
3.720.466
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
3.734.203
|
181.618.146
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
208.527.000
|
|
Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
|
8
|
-22.542.352
|
8.808.823
|
|
Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit
|
8
|
47.047.670
|
-35.717.677
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-20.771.115
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
2.262.010
|
-1.756.967
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
-202.423
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
2.262.010
|
-1.959.390
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
551.310
|
2.598.010
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
2.813.320
|
638.620
|