|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 31.03.2015
|
01.01.2014 - 31.03.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-28.320.275
|
-298.387
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-8.161.043
|
-16.060.271
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
3.498.504
|
3.393.958
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gelir Tablosu Hesaplarında Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı
|
Not.17-18-19
|
796.662
|
339.767
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Alacaklar Reeskont Tutarındaki Değişim
|
Not.10
|
-345.891
|
603.816
|
|
- Borç Senetleri Prekontundaki Değişim
|
Not.10
|
971.030
|
2.267.359
|
|
- Finansal Varlık Gerçekleşmemiş Değer Artış Kazanç ve Kayıpları (Net)
|
Not:7-32-33
|
|
1.272.691
|
|
- Finansal Varlık Satış Karı Zararı (Net)
|
Not:7-32-33
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Hakediş Tahakkukları
|
Not:12
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim
|
Not.22-24
|
23.831
|
49.333
|
|
- İzin Karşılığındaki Değişim
|
Not.22
|
|
272.331
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim
|
Not.10-11
|
1.345.213
|
|
|
- Stok Değer Düşüklüğündeki Değişim
|
Not.13
|
|
9.278
|
|
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
|
Not.22
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Geliri
|
Not.31-33
|
-2.059.680
|
|
|
- Faiz Gideri
|
Not.31-33
|
2.767.339
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
Not.17-18-19-32-33
|
|
-1.420.617
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-22.950.077
|
12.367.926
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
Not.13
|
15.001.490
|
354.364
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
Not.10
|
21.409.435
|
64.096
|
|
- Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklardaki Değişim
|
Not.11-20
|
1.720.788
|
-19.698.444
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim
|
Not.15
|
-2.470.322
|
|
|
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim
|
Not.26
|
-11.242.895
|
-5.870.890
|
|
- Diğer Duran Varlıklardaki Değişim
|
Not.26
|
61.058
|
|
|
- Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklardaki Değişim
|
Not.25
|
-1.180
|
|
|
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim
|
Not.15
|
18.322.491
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
Not.11
|
-29.434.211
|
-4.923.975
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
Not.10
|
-34.697.422
|
-34.066.968
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
Not.11-20
|
-655.306
|
78.354.911
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-964.003
|
-1.845.168
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-27.612.616
|
-298.387
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)
|
Not.24
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
-707.659
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
10.119.762
|
3.799.027
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
Not.17-18-19
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
Not.17-18-19
|
-2.898.847
|
-51.161
|
|
Finansal Yatırımdaki Değişim
|
Not.7
|
6.053.609
|
565.411
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımları ve Satışları Nakit Giriş Çıkışı
|
|
6.965.000
|
3.284.777
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
19.853.404
|
-3.794.809
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Sermaye Ödemesi
|
Not.27
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Kısa Vadeli Finansal Borçlardaki Değişim
|
Not.8
|
1.709.590
|
-4.020.673
|
|
Uzun Vadeli Finansal Borçlardaki Değişim
|
Not.8
|
18.143.814
|
225.864
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.652.891
|
-294.169
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.652.891
|
-294.169
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
Not.6
|
1.034.789
|
357.884
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
Not.6
|
2.687.680
|
63.715
|