|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 30.09.2015
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-8.944.586
|
-6.347.529
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
|
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
51.987.697
|
2.528.340
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar / Zararı
|
|
42.109.797
|
-26.369.929
|
|
- Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Kar / Zararı
|
|
28.365.937
|
|
|
- Gelir Tablosu Hesaplarında Muhasebeleştirilen Dönem Amortismanı
|
Not.17-18-19
|
666.503
|
1.087.068
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Alacaklar Reeskont Tutarındaki Değişim
|
Not.10
|
-586.505
|
1.558.788
|
|
- Borç Senetleri Prekontundaki Değişim
|
Not.10
|
4.911.768
|
534.276
|
|
- Maddi Duran Varlık Satış Kazanç ve Kayıpları (net)
|
Not.17-18-19-32-33
|
295.000
|
-10.038.572
|
|
- Finansal Varlık Gerçekleşmemiş Değer Artış Kazanç ve Kayıpları (Net)
|
Not:7-32-33
|
|
|
|
- Finansal Varlık Satış Karı Zararı (Net)
|
Not:7-32-33
|
|
|
|
- Ortak Kontrole Tabi Birleşme Nedeniyle Oluşan Azınlık
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Hakediş Tahakkukları
|
Not:12
|
|
|
|
- Hisse Senedi Değerleme
|
|
6.187.443
|
1.742.581
|
|
- Kur Farkları net
|
|
|
1.627.106
|
|
- Stok Değer Düşüklüğündeki Değişim
|
Not.13
|
-42.616.771
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim
|
Not.22-24
|
298.040
|
21.130
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim
|
Not.10-11
|
-6.008.070
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Geliri
|
Not.31-33
|
-8.681.387
|
-7.269.040
|
|
- Faiz Gideri
|
Not.31-33
|
27.045.942
|
39.634.932
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-42.100.022
|
4.936.410
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
Not.13
|
17.177.099
|
2.695.499
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
Not.10
|
-18.884.314
|
-23.585.111
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderler ve Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim
|
Not.15
|
78.209.587
|
3.142.494
|
|
- Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklardaki Değişim
|
Not.25
|
-2.143
|
-298
|
|
- Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki Değişim
|
Not.26
|
-24.623.021
|
-24.448.677
|
|
- Diğer Yükümlüklerdeki Değişim
|
Not.22-26
|
681.055
|
106.622
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
Not.11
|
-52.145.836
|
-17.152.399
|
|
- Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklardaki Değişim
|
Not.12
|
1.720.788
|
-46.695.568
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
Not.10
|
-47.696.040
|
99.623.204
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
Not.11-20
|
4.477.419
|
16.851.037
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.014.616
|
-5.600.393
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
9.887.675
|
7.464.750
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)
|
Not.24
|
-290.148
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-18.542.113
|
-12.756.858
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
Not.35
|
|
-1.055.421
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-9.364.029
|
4.875.336
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Maddi Olmayan Duran Varlık Çıkışlarından Elde Edilen Nakit (+)
|
Not.18-19
|
10.887.482
|
847.493
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
Not.18-19
|
-6.910.011
|
-125.858
|
|
- Finansal Yatırımdaki Değişim
|
Not.7
|
162.500
|
0
|
|
- Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu EldeEdilen Nakit
|
|
|
4.153.701
|
|
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımları ve Satışları Nakit Giriş Çıkışı
|
Not.17
|
-13.504.000
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
18.985.801
|
3.734.203
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Sermaye Ödemesi
|
Not.27
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit
|
Not.8
|
20.117.116
|
47.047.670
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
|
Not.8
|
-1.131.315
|
-22.542.352
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
-20.771.115
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
677.186
|
2.262.010
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
677.186
|
2.262.010
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
Not.6
|
1.034.789
|
551.310
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
Not.6
|
1.711.975
|
2.813.320
|