|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 31.12.2015
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
79.038.120
|
-110.321.777
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
83.431.846
|
-21.405.068
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-43.347.180
|
23.962.084
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
Not.17-18-19
|
1.271.883
|
3.113.133
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Alacaklar Reeskont Tutarındaki Değişim
|
Not.10
|
-1.166.249
|
561.818
|
|
Borç Senetleri Prekontundaki Değişim
|
Not.10
|
8.502.733
|
14.874.101
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Artış Kazanç ve Kayıpları (Net)
|
Not.17-32-33
|
-51.484.693
|
-22.940.411
|
|
Finansal Varlık Gerçekleşmemiş Değer Artış Kazanç ve Kayıpları (Net)
|
Not:7-32-33
|
9.710.580
|
-5.881.830
|
|
Finansal Varlık Satış Karı Zararı (Net)
|
Not:7-32-33
|
-15.000
|
904.580
|
|
Gerçekleşmemiş Hakediş Tahakkukları
|
Not:12
|
1.720.788
|
-1.720.788
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim
|
Not.22-24
|
475.959
|
620.641
|
|
İzin Karşılığındaki Değişim
|
Not.22
|
147.837
|
6.882
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim
|
Not.10-11
|
3.546.126
|
4.806.625
|
|
Dava Karşılıklarındaki Değişim
|
Not.31
|
1.663.293
|
|
|
Stok Değer Düşüklüğündeki Değişim
|
Not.13
|
-40.317.892
|
13.949.431
|
|
Stoklar Gerçekleşen Finansman Faiz Gelirleri
|
|
-3.725.466
|
-6.262.256
|
|
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
|
Not.22
|
-58.995
|
123.755
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faiz Geliri
|
Not.31-33
|
-9.398.306
|
-5.338.212
|
|
Faiz Gideri
|
Not.31-33
|
32.816.613
|
26.982.925
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
Not.17-18-19-32-33
|
2.963.609
|
161.690
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
57.982.329
|
-108.204.628
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
Not.13
|
-36.874.261
|
36.560.020
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
Not.10
|
28.241.108
|
-3.525.880
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
Not.11
|
42.541.638
|
-25.048.770
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
Not.10
|
-44.697.522
|
-223.008.257
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
Not.11-20
|
9.223.958
|
2.791.864
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim
|
Not.15
|
-68.076.232
|
-34.692.745
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim
|
Not.26
|
-6.549.347
|
6.005.764
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki Değişim
|
Not.26
|
-1.760.478
|
4.701.025
|
|
Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim
|
Not.15
|
123.758.823
|
126.544.230
|
|
Bağlı Ortaklık Satışı Nedeniyle Net Değişim
|
Not.22-26
|
12.059.299
|
|
|
İşletme Sermayesinde Diğer Değişim
|
|
115.343
|
1.468.121
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
98.066.995
|
-105.647.612
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-18.586.554
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
Not.35
|
|
-4.266.337
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)
|
Not.24
|
-442.321
|
-407.828
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-87.840.557
|
128.708.388
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
Not.18-19
|
178.637
|
17.875.650
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
Not.18-19
|
-1.505.456
|
-17.166.472
|
|
İştirak Alımı Nedeniyle Çıkışlar
|
Not.7
|
-136.080.000
|
|
|
Bağlı Ortaklık Satışı Nedeniyle Tahsil Edilen Nakit
|
Not.7
|
42.273.625
|
|
|
Finansal Yatırım Satışından Elde Edeilen Nakit
|
Not.7
|
177.500
|
149.643.923
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımları Nedeniyle Çıkışlar
|
Not.17
|
-1.200.000
|
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit
|
Not.17
|
8.315.137
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
-21.644.713
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
14.488.856
|
-17.957.801
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit
|
Not.8
|
20.100.624
|
-1.246.911
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
|
Not.8
|
-5.611.768
|
-16.710.890
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
5.686.419
|
428.810
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
5.686.419
|
428.810
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
Not.6
|
1.034.789
|
605.979
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
6.721.208
|
1.034.789
|