|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Esas faaliyetlerden doğan nakit akımları:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net kar/(zarar)
|
|
129.085
|
-138.355
|
|
|
|
|
|
|
Esas faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
7,8,9
|
505.407
|
562.902
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri
|
11
|
24.432
|
25.315
|
|
Şüpheli alacak karşılık gideri
|
5
|
18.590
|
5.129
|
|
Faiz geliri
|
17,18
|
-210.840
|
-173.326
|
|
Maddi duran varlık satış zararı/(karı), net
|
15
|
10.258
|
-13.300
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net faaliyet geliri
|
|
476.932
|
268.365
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış
|
|
-1.230.608
|
-682.330
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)/azalış
|
|
-32.527
|
8.455
|
|
Stoklardaki artış
|
|
-24.249
|
-7.114
|
|
Diğer dönen ve duran varlıklardaki artış
|
|
-217.465
|
-243.208
|
|
Ticari borçlardaki artış
|
|
300.411
|
78.530
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki artış
|
|
45.058
|
23.795
|
|
Diğer borçlar ve karşılıklardaki artış
|
|
272.573
|
292.908
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
11
|
-30.926
|
-94.400
|
|
|
|
|
|
|
Esas faaliyetlerde kullanılan net nakit akımları:
|
|
-440.801
|
-940.815
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları:
|
|
|
|
|
Elde edilen faiz
|
17
|
210.840
|
174.221
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
8
|
-130.457
|
-427.812
|
|
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
490
|
119.233
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) net nakit akımları
|
|
80.873
|
-134.358
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış
|
|
-359.928
|
-1.076.068
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
3
|
13.841.084
|
8.835.756
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
3
|
13.481.156
|
7.759.688
|