|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012-31.03.2012
|
01.01.2011-31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
|
|
|
|
|
Net dönem karı / (zararı)
|
17
|
-909.599
|
511.856
|
|
|
|
|
|
|
Net kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat
|
|
|
|
|
Amortisman
|
7
|
277.897
|
17.756
|
|
İtfa ve tükenme payları
|
|
8.091
|
1.699
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
13.698
|
853
|
|
Vergi
|
|
-264.236
|
198.696
|
|
Ana ortaklık dışı kar/zarar
|
17
|
-1.685
|
0
|
|
Şüpheli alacaklar karşılığı
|
|
30.879
|
66.437
|
|
Konusu kalmayan karşılıklar
|
|
0
|
0
|
|
Reeskont faiz gelirleri/giderleri, net
|
|
0
|
0
|
|
Kambiyo karı/zararı, net
|
|
39.634
|
10.872
|
|
Sabit kıymet satış karı/zararı, net
|
|
2.991
|
0
|
|
Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler)/ net
|
|
-15.388
|
-174.486
|
|
Varlık ve borçlardaki değişimler öncesi net faaliyet karı
|
|
-817.718
|
633.683
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve borçlardaki değişimler
|
|
|
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim
|
|
-12.264
|
0
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
|
117.466
|
-986.986
|
|
Diğer alacaklardaki değişim
|
|
-19.814
|
1.143.567
|
|
Stoklardaki değişim
|
|
43.217
|
-5.410
|
|
Diğer dönen varlıklardaki değişim
|
|
234.881
|
37.762
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
|
306.931
|
-10.023
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
|
-165.955
|
-1.206.357
|
|
Diğer borçlardaki değişim
|
|
24.205
|
-21.245
|
|
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki değişim
|
|
81.758
|
-217.812
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-203.116
|
-12.805
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
|
-31.385
|
0
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit (A)
|
|
-441.794
|
-645.626
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımları
|
7
|
-11.233
|
-1.609
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
|
0
|
0
|
|
Duran varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
12.000
|
0
|
|
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit (B)
|
|
767
|
-1.609
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetler:
|
|
|
|
|
Alınan ve ödenen faiz, net
|
13,14
|
-55.943
|
-100.997
|
|
Sermaye artışı
|
|
|
530.490
|
|
Finansal borçlardaki değişim
|
5
|
-3.117.283
|
-2.425.672
|
|
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit (C)
|
|
-3.173.226
|
-1.996.179
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış (D=A+B+C)
|
|
-3.614.253
|
-2.643.414
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi (E)
|
3
|
7.910.022
|
2.908.473
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi (D+E)
|
3
|
4.295.769
|
265.059
|