|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
|
|
|
|
|
Net dönem karı / (zararı)
|
20
|
-1.038.251
|
294.080
|
|
Net kar ile işletme faaliyetlerindn sağlanan nakit arasındaki mutabakat
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
|
177.745
|
48.118
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
40.645
|
5.268
|
|
Vergi
|
|
-114.286
|
339.168
|
|
Ana ortaklık dışı kar/zarar
|
12
|
-30.575
|
1.597
|
|
Şüpheli alacaklar karşılığı
|
|
53.888
|
83.292
|
|
Konusu kalmayan karşılıklar
|
|
-31.774
|
-294.419
|
|
Reeskont gideri/(gelir), net
|
|
0
|
19.597
|
|
Kambiyo karı/zararı, net
|
|
189.870
|
0
|
|
Sabit kıymet satış karı/zararı, net
|
|
17.650
|
0
|
|
Şerefiye düzeltmesi
|
|
0
|
-357.604
|
|
Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler)/ net
|
|
-20.710
|
0
|
|
Varlık ve borçlardaki değişimler öncesi net faaliyet karı
|
|
-755.798
|
139.097
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve borçlardaki değişimler
|
|
|
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim
|
|
373.459
|
0
|
|
Ticari işemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim
|
|
1.276.383
|
2.152.617
|
|
Stoklardaki değişim
|
|
-594.211
|
0
|
|
Diğer dönen varlıklardaki değişim
|
|
642.733
|
-1.038.721
|
|
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar değişim
|
|
0
|
-11.981
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
|
202.738
|
-270.926
|
|
Ticari ve diğer borçlardaki değişim
|
|
-2.943.078
|
-2.800.810
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki net (azalış)/artış
|
|
221.295
|
132.718
|
|
Ödenen vergiler
|
|
0
|
-137.564
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
|
-50.199
|
0
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit (A)
|
|
-2.912.143
|
-1.835.570
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri
|
|
|
|
|
Bağlı ortaklık iktisaplarından dolayı nakit çıkışları
|
|
-2.003.788
|
-2.338.750
|
|
Bağlı ortaklık satışından dolayı nakit girişleri
|
|
2.338.750
|
0
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
9
|
-46.151
|
-3.036.571
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
|
-15.707
|
-6.311
|
|
Duran varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
308.628
|
0
|
|
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit (B)
|
|
581.732
|
-5.381.632
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetler:
|
|
|
|
|
Alınan ve ödenen faiz, net
|
16, 17
|
-339.692
|
0
|
|
Sermaye artışı
|
|
0
|
4.000.000
|
|
Finansal borçlardaki değişim
|
|
-3.259.705
|
-654.578
|
|
Bağlı ortaklıklar sermaye artırımları
|
|
0
|
1.350.000
|
|
Ana ortaklık dışı paylardaki değişim (net)
|
|
-37.880
|
9.653
|
|
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit (C)
|
|
-3.637.277
|
4.705.075
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış (D=A+B+C)
|
|
-5.967.688
|
-2.512.127
|
|
İşletme birleşmesinden sağlanan nakit (E)
|
|
1.082.954
|
0
|
|
Elden çıkarılan bağlı ortaklığın etkisi (F)
|
|
-99.665
|
0
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi (G)
|
4
|
7.910.022
|
2.908.473
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi (D+E+F+G)
|
4
|
2.925.623
|
396.346
|