|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013- 30.09.2013
|
01.01.2012-30.09.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-981.813
|
302.479
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
1.477.877
|
-517.912
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-302.516
|
387.817
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
148.980
|
169.314
|
|
- Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları
|
13
|
2.473
|
1.687
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
15
|
477
|
0
|
|
- Diğer Nakit Çıkışı (Girişi) Gerektirmeyen Giderler (Gelirler) / Net
|
|
52.950
|
0
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı
|
6
|
2.418
|
53.888
|
|
- Alacaklar Reeskontu
|
6-27
|
75.040
|
82.603
|
|
- Borçlar Reeskontu
|
16-27
|
-64.088
|
-14.840
|
|
- Satış Amaçlı Elde Tutulan Gayrimenkul Satış Karına İlişkin Düzeltmeler
|
14
|
89.832
|
0
|
|
- Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıkların Net Etkisi
|
14
|
-619.201
|
0
|
|
- Ana Ortaklık Dışı Kar / (Zarar)
|
23
|
-34.405
|
-30.575
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
29
|
22.745
|
0
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
21
|
20.263
|
125.740
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-2.157.174
|
432.574
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
78.824
|
-460.322
|
|
- Finansal Yatırımlardaki (Artış) / Azalış
|
|
0
|
373.459
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6
|
-611.566
|
2.529.589
|
|
- Diğer Alacaklardaki (Artış) / Azalış
|
7
|
-3.047.543
|
-1.703.598
|
|
- Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış) / Azalış
|
11
|
99.181
|
-668.585
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderler (Artış) / Azalış
|
9
|
544.337
|
880.806
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
16
|
788.966
|
-494.985
|
|
- Diğer Borçlardaki Artış / (Azalış)
|
17
|
-13.913
|
368
|
|
- Diğer Yükümlülüklerdeki Artış / (Azalış)
|
|
4.540
|
26.041
|
|
- Ödenen Kıdem Tazminatı
|
|
0
|
-50.199
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-981.813
|
302.479
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
1.519.298
|
-842.765
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık (Alımları) / Satışları, Net
|
12-13
|
-279.661
|
229.713
|
|
Satış Amaçlı Elde Tutulan Gayrimenkul Satışları
|
|
1.968.168
|
0
|
|
Azınlık Payındaki Değişim
|
|
-49.593
|
-37.880
|
|
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklara Sınıflanan Nakit ve Benzerleri
|
|
-119.616
|
-934.933
|
|
Elden Çıkarılacak Bağlı Ortaklığın Etkisi
|
|
0
|
-99.665
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-584.384
|
-5.379.046
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Finansal Borçlardaki Değişim
|
15
|
-584.384
|
-5.379.046
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-46.899
|
-5.919.332
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-46.899
|
-5.919.332
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
55.285
|
7.910.022
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
8.386
|
1.990.690
|