|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2009-30.09.2009
|
01.01.2008-30.09.2008
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Dönem karı
|
|
22.256.320
|
17.789.262
|
|
- Vergi gideri
|
21
|
6.543.629
|
6.809.488
|
|
- Maddi duran varlıklar amortisman gideri
|
10
|
14.767.487
|
13.529.741
|
|
- Maddi olmayan varlıklar itfa payları
|
11
|
672.850
|
479.779
|
|
- Maddi duran varlık satış karı
|
18
|
-977.800
|
-2.786.684
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
13
|
1.709.906
|
1.424.136
|
|
- Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
9
|
6.161.619
|
5.489.036
|
|
- Şüpheli ticari alacak karşılığındaki değişim
|
7
|
-290.626
|
690.963
|
|
- Gider tahakkukları
|
|
-1.218.979
|
9.434.454
|
|
- Gelir tahakkukları
|
|
1.863.911
|
|
|
- Ticari alacak reeskontu
|
|
-226.582
|
3.356.801
|
|
- Ticari borç reeskontu
|
|
1.014.658
|
-141.226
|
|
- Faiz gideri
|
20
|
20.750.184
|
10.172.957
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
|
73.026.577
|
66.248.707
|
|
- Ticari alacaklardaki değişim
|
|
-84.224.141
|
-90.184.706
|
|
- Stoklardaki değişim
|
|
-19.178.435
|
-20.406.977
|
|
- Ticari borçlardaki değişim
|
|
-21.091.558
|
2.760.123
|
|
- Diğer alacak ve borçlardaki değişim
|
|
-3.321.663
|
905.609
|
|
|
|
-54.789.220
|
-40.677.244
|
|
- Ödenen gelir vergisi
|
21
|
-4.390.144
|
-5.761.388
|
|
- Ödenen faizler
|
|
-23.375.689
|
-10.501.079
|
|
- Ödenen kıdem tazminatları
|
13
|
-1.174.911
|
-855.551
|
|
Faaliyetlerde kullanılan nakit
|
|
-83.729.964
|
-57.795.262
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık alımları
|
10
|
-38.530.778
|
-36.794.046
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımları
|
11
|
-38.368
|
-576.285
|
|
- Diğer duran varlıklardaki değişim
|
|
-1.039.117
|
264.801
|
|
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit
|
|
1.108.127
|
3.801.457
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit
|
|
-38.500.136
|
33.304.073
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları:
|
|
|
|
|
- Yeni alınan krediler
|
|
186.303.629
|
315.908.200
|
|
- Kredi geri ödemeleri
|
|
-66.122.871
|
-221.536.554
|
|
- Ödenen temettü
|
|
-4.231.755
|
-3.057.796
|
|
Finansman faaliyetlerinde elde edilen net nakit
|
|
115.949.003
|
91.313.850
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış /(azalış)
|
|
-6.281.097
|
214.515
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
|
9.211.275
|
1.292.243
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
|
2.930.178
|
1.506.758
|