|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2010-31.03.2010
|
01.01.2009-31.03.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları:
|
|
|
|
|
Dönem karı
|
|
-15.498.209
|
2.720.975
|
|
- Vergi gideri
|
|
-1.491.201
|
1.039.506
|
|
- Maddi duran varlıklar amortisman gideri
|
10
|
6.055.588
|
5.477.809
|
|
- Maddi olmayan varlıklar itfa payları
|
11
|
289.245
|
270.752
|
|
- Maddi duran varlık satış karı
|
18
|
-6.356
|
-288.013
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı
|
13
|
1.911.718
|
1.695.138
|
|
- Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim
|
|
-4.051.795
|
1.323.795
|
|
- Şüpheli ticari alacak karşılığındaki değişim
|
|
-108.947
|
-187.979
|
|
- Gider tahakkukları diğer gider karşılıklarındaki değişim
|
|
-1.650.791
|
-4.797.441
|
|
- Gelir tahakkuklarındaki değişim
|
|
-837.404
|
1.871.300
|
|
- Ticari alacak reeskontlarındaki değişim
|
|
-457.304
|
-582.678
|
|
- Ticari borç reeskontlarındaki değişim
|
|
85.860
|
440.831
|
|
- Faiz gideri
|
20
|
2.671.836
|
4.631.661
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
|
|
|
|
|
- Ticari alacaklardaki değişim
|
|
24.745.094
|
10.082.320
|
|
- Stoklardaki değişim
|
|
1.825.886
|
-21.403.976
|
|
- Ticari borçlardaki değişim
|
|
-13.999.681
|
-12.408.113
|
|
- Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki değişim
|
|
122.944
|
-9.657.150
|
|
- Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim
|
|
-1.953.577
|
-180.206.238
|
|
Faaliyetlerden yaratılan nakit
|
|
|
|
|
- Ödenen vergiler
|
|
|
-1.638.962
|
|
- Ödenen faizler
|
|
-2.660.729
|
-1.113.882
|
|
- Ödenen kıdem tazminatları
|
13
|
-1.483.614
|
-1.242.863
|
|
İşletme faaliyetlerde (kullanılan)/ yaratılan nakit
|
|
-6.491.437
|
-203.973.209
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
- Maddi duran varlık alımları
|
10
|
-3.281.478
|
-11.852.566
|
|
- Maddi olmayan duran varlık alımları
|
11
|
-75.590
|
-51.453
|
|
- Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit
|
|
50.913
|
351.000
|
|
- Diğer cari olmayan/duran varlıklardaki değişim
|
|
484.124
|
-6.245.942
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-2.822.031
|
-17.798.961
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
- Yeni alınan krediler
|
|
81.955.000
|
36.655.000
|
|
- Sermaye artışı
|
|
|
181.000.000
|
|
- Ödenen krediler
|
|
-75.401.288
|
-83.535
|
|
- Ödenen temettü
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen/ (kullanılan) nakit
|
|
6.553.712
|
217.571.465
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış /(azalış)
|
|
-2.759.756
|
-4.200.705
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
|
3.140.966
|
9.490.699
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
|
381.210
|
5.289.994
|
|
|
|
|
|