|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.06.2010
|
30.06.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları:
|
|
|
|
|
Net dönem (zararı)/karı
|
|
-24.755.442
|
2.294.495
|
|
-Vergi (geliri)/gideri
|
21
|
-3.221.025
|
1.409.308
|
|
-Maddi duran varlıklar amortisman gideri
|
10
|
12.395.073
|
10.878.230
|
|
-Maddi olmayan varlıklar itfa payları
|
11
|
578.877
|
516.961
|
|
-Maddi duran varlık satış karı
|
|
-75.131
|
-347.051
|
|
-Kıdem tazminatı karşılığı
|
13
|
2.119.846
|
1.631.976
|
|
-Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
9
|
-451.306
|
7.312.034
|
|
-Şüpheli ticari alacak karşılığı
|
7
|
-455.652
|
161.597
|
|
-Gider tahakkukkları diğer gider karşılıkları
|
|
-812.955
|
-2.122.791
|
|
-Gelir tahakkukları
|
|
-6.851
|
1.860.584
|
|
-Ticari alacak reeskontları
|
|
-466.552
|
-1.069.406
|
|
-Ticari borç reeskontları
|
|
-66.983
|
478.772
|
|
-Faiz gideri
|
|
5.369.355
|
11.048.030
|
|
Valık ve yükümlülüklerindeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı:
|
|
-9.848.746
|
34.052.739
|
|
|
|
|
|
|
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-Ticari ve ilişkili taraflardan alacaklar
|
|
27.617.103
|
-8.468.408
|
|
-Stoklar
|
|
-12.922.569
|
-30.955.140
|
|
-Ticari ve ilişkili taraflara borçlar
|
|
-10.467.896
|
-16.514.207
|
|
-Diğer alacaklar
|
|
-8.448.346
|
-1.119.227
|
|
-Diğer dönen varlıklar
|
|
18.169.942
|
-3.993.848
|
|
-Diğer borçlar
|
|
-1.046.912
|
-1.275.005
|
|
-Diğer yükümlülükler
|
|
-147.814
|
1.397.237
|
|
-Diğer finansal yükümlülükler
|
|
-354.511
|
-2.893.663
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden yaratılan nakit
|
|
2.550.251
|
-29.769.522
|
|
-Ödenen vergiler
|
|
|
-1.638.962
|
|
-Ödenen kıdem tazminatları
|
13
|
-2.620.587
|
-3.275.244
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-70.336
|
-34.683.728
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
-Maddi duran varlık alımları
|
10
|
-6.702.444
|
-23.408.844
|
|
-Maddi olmayan duran varlık alımları
|
11
|
-75.590
|
-74.320
|
|
-Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit
|
|
212.868
|
559.631
|
|
-Diğer cari olmayan/duran varlıklar
|
|
-9.166.432
|
-7.165.050
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-15.731.598
|
-30.088.583
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
-Yeni alınan krediler
|
|
129.218.957
|
124.282.804
|
|
-Ödenen faizler
|
|
-5.349.826
|
-14.401.064
|
|
-Ödenen krediler
|
|
-110.531.382
|
-45.040.048
|
|
-Ödenen temettüler
|
|
|
-4.231.756
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit
|
|
13.337.749
|
60.609.936
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış
|
|
-2.464.185
|
-4.162.375
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
3.140.966
|
9.490.699
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
676.781
|
5.328.324
|