|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2010
|
30.09.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları:
|
|
|
|
|
Net dönem (zararı)/karı
|
|
-21.576.660
|
24.167.514
|
|
-Vergi (geliri)/gideri
|
21
|
-3.171.191
|
7.298.669
|
|
-Maddi duran varlıklar amortisman gideri
|
10
|
18.930.908
|
16.608.089
|
|
-Maddi olmayan varlıklar itfa payları
|
11
|
867.236
|
757.481
|
|
-Maddi duran varlık satış karı
|
18
|
8.665
|
-981.203
|
|
-Kıdem tazminatı karşılığı
|
13
|
-3.452.381
|
2.299.397
|
|
-Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
9
|
-1.964.896
|
2.074.050
|
|
-Şüpheli ticari alacak karşılığı
|
7
|
-1.149.161
|
-694.193
|
|
-Gider tahakkukkları diğer gider karşılıkları
|
|
-464.119
|
-1.414.809
|
|
-Gelir tahakkukları
|
|
7.634
|
-2.904.090
|
|
-Ticari alacak reeskontları
|
|
850.561
|
644.065
|
|
-Ticari borç reeskontları
|
|
-361.300
|
-432.859
|
|
-Faiz gideri
|
20
|
8.736.056
|
15.034.021
|
|
Valık ve yükümlülüklerindeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı:
|
|
-2.738.648
|
62.456.132
|
|
|
|
|
|
|
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-Ticari ve ilişkili taraflardan alacaklar
|
|
-17.847.828
|
-83.313.278
|
|
-Stoklar
|
|
2.132.058
|
-6.574.140
|
|
-Ticari ve ilişkili taraflara borçlar
|
|
17.202.084
|
-14.883.154
|
|
-Diğer alacaklar ve dönen varlıklar
|
|
6.812.698
|
-4.326.110
|
|
-Diğer borçlar ve yükümlülükler
|
|
-2.059.278
|
-179.759.554
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden yaratılan nakit
|
|
3.501.086
|
-226.400.104
|
|
-Ödenen vergiler
|
21
|
0
|
-4.390.144
|
|
-Ödenen kıdem tazminatları
|
13
|
-2.508.275
|
-5.448.309
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
992.811
|
-236.238.557
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
|
|
|
|
|
-Maddi duran varlık alımları
|
10
|
-8.936.189
|
-38.681.773
|
|
-Maddi olmayan duran varlık alımları
|
11
|
-27.596.725
|
-89.637
|
|
-Sabit kıymet satışlarından elde edilen nakit
|
|
213.938
|
1.202.144
|
|
-Diğer cari olmayan/duran varlıklar
|
|
-12.586.412
|
-6.142.841
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-48.905.388
|
-43.712.107
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
-Yeni alınan krediler
|
|
119.815.190
|
165.947.207
|
|
-Ödenen faizler
|
|
-8.709.341
|
-18.384.869
|
|
-Ödenen krediler
|
|
-63.366.548
|
-44.973.018
|
|
-Sermaye artışı
|
|
0
|
181.000.000
|
|
-Ödenen temettüler
|
|
0
|
-4.231.756
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit
|
|
47.739.301
|
279.357.564
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış
|
|
-173.276
|
-593.100
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
|
3.140.966
|
9.490.699
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
|
2.967.690
|
8.897.599
|