|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2011
|
31.03.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akımları:
|
|
|
|
|
Net Dönem (Zararı)/Karı
|
|
-14.586.909
|
-15.498.209
|
|
-Vergi (Geliri)/ Gideri
|
21
|
-1.713.462
|
-1.491.201
|
|
-Maddi Duran Varlıklar Amortisman Gideri
|
10
|
6.630.201
|
6.055.588
|
|
-Maddi Olmayan Duran Varlıklar İtfa Payları
|
11
|
311.061
|
289.245
|
|
-Maddi Duran Varlık Satış Zararı/(Karı)
|
18
|
-629.152
|
-6.356
|
|
-Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
13
|
193.356
|
1.911.718
|
|
-Stok değer düşüklüğü karşılığı, net
|
9
|
-13.222.833
|
-4.051.795
|
|
-Şüpheli Ticari alacak karşılığı, net
|
7
|
86.354
|
-108.947
|
|
-Gider karşılıklarındaki değişim
|
|
5.169.819
|
-1.650.791
|
|
-Gelir tahakkuklarındaki değişim
|
|
|
-837.404
|
|
-Ticari alacak reeskontlarındaki değişim
|
|
654.674
|
-457.304
|
|
-Ticari borç reeskontlarındaki değişim
|
|
-83.651
|
85.860
|
|
-Faiz Gideri
|
20
|
3.236.451
|
2.671.836
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları:
|
|
|
|
|
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
|
|
|
|
|
-Ticari ve ilişkili taraflardan alacaklar
|
|
9.392.431
|
24.745.094
|
|
-Stoklar
|
|
-7.323.837
|
1.825.886
|
|
-Ticari ve ilişkili taraflara borçlar
|
|
10.918.394
|
-13.999.681
|
|
-Diğer alacaklar ve dönen varlıklar
|
|
-2.023.116
|
122.944
|
|
-Diğer borçlar ve yükümlülükler
|
|
522.608
|
-1.953.577
|
|
-Ödenen vergiler
|
|
|
|
|
-Ödenen faizler
|
|
-3.224.621
|
2.660.729
|
|
-Ödenen kıdem tazminatları
|
13
|
-112.006
|
-1.483.614
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerden sağlanan / (faaliyetlerinde kullanılan) nakit
|
|
-5.804.238
|
-6.491.437
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
-Maddi duran varlık alımları
|
10
|
-646.571
|
-3.281.478
|
|
-Maddi olmayan duran varlık alımları
|
11
|
-3.318
|
-75.590
|
|
-Diğer cari olmayan/duran varlıklar
|
|
3.001.190
|
50.193
|
|
-Duran varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
1.355.892
|
484.124
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
3.707.193
|
-2.822.031
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
-Alınan krediler
|
|
53.694.761
|
81.955.000
|
|
-Ödenen krediler
|
|
-51.141.950
|
-75.401.288
|
|
-Ödenen temettüler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit
|
|
2.552.811
|
6.553.712
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim
|
|
455.766
|
-2.759.756
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
750.169
|
3.140.966
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
1.205.935
|
381.210
|
|
|
|
|
|