|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları:
|
|
|
|
|
Net dönem (zararı)/karı
|
|
23.154.578
|
-21.576.660
|
|
-Vergi (geliri)/gideri
|
20
|
6.278.504
|
-3.171.191
|
|
-Maddi duran varlıklar amortisman gideri
|
9
|
19.558.005
|
18.930.908
|
|
-Maddi olmayan varlıklar itfa payları
|
10
|
864.623
|
867.236
|
|
-Maddi duran varlık satış karı
|
|
-40.559.558
|
8.665
|
|
-Kıdem tazminatı karşılığı
|
12
|
-1.752
|
-3.452.381
|
|
-Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
8
|
-7.260.591
|
-1.964.896
|
|
-Şüpheli ticari alacak karşılığı
|
6
|
-262.538
|
-1.149.161
|
|
-Gider tahakkukları diğer gider karşılıkları
|
|
6.187.588
|
-464.119
|
|
-Gelir tahakkukları
|
|
0
|
7.634
|
|
-Ticari alacak reeskontları
|
|
2.441.787
|
850.561
|
|
-Ticari borç reeskontları
|
|
-70.355
|
-361.300
|
|
-Faiz gideri
|
|
11.738.460
|
8.736.056
|
|
Valık ve yükümlülüklerindeki değişimler öncesi kullanılan nakit akımı:
|
|
22.068.751
|
-2.738.648
|
|
|
|
|
|
|
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
|
|
|
|
|
-Ticari ve ilişkili taraflardan alacaklar
|
|
-79.902.771
|
-17.847.828
|
|
-Stoklar
|
|
-3.428.026
|
2.132.058
|
|
-Ticari ve ilişkili taraflara borçlar
|
|
8.024.923
|
17.202.084
|
|
-Diğer alacaklar
|
|
-11.539.907
|
6.812.698
|
|
-Diğer dönen varlıklar
|
|
2.435.838
|
0
|
|
-Diğer borçlar
|
|
773.203
|
-2.059.278
|
|
-Diğer yükümlülükler
|
|
-166.282
|
0
|
|
-Diğer finansal yükümlülükler
|
|
9.444.872
|
0
|
|
-Ödenen kıdem tazminatları
|
12
|
-269.424
|
-2.508.275
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-52.558.823
|
992.811
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden/(faaliyetlerinde) kaynaklanan/(kullanılan) nakit akımları
|
|
|
|
|
-Maddi duran varlık alımları
|
9
|
-15.199.136
|
-8.936.189
|
|
-Maddi olmayan duran varlık alımları
|
10
|
-364.457
|
-27.596.725
|
|
-Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit
|
9
|
60.308.688
|
213.938
|
|
-Diğer cari olmayan/duran varlıklar
|
|
4.124.690
|
-12.586.412
|
|
Yatırım faaliyetlerinden/(faaliyetlerinde) elde edilen /(kullanılan) nakit
|
|
48.869.785
|
-48.905.388
|
|
|
|
|
|
|
Finansman (faaliyetlerinde)/faaliyetlerinden(kullanılan)/kaynaklanan nakit akımları
|
|
|
|
|
-Alınan krediler
|
|
537.078.026
|
119.815.190
|
|
-Ödenen faizler
|
|
-11.674.574
|
-8.709.341
|
|
-Ödenen krediler
|
|
-521.832.062
|
-63.366.548
|
|
|
|
|
|
|
Finansman (faaliyetlerinde)/faaliyetlerinden(kullanılan)/kaynaklanan nakit
|
|
3.571.390
|
47.739.301
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış
|
|
-117.648
|
-173.276
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
750.169
|
3.140.966
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
632.521
|
2.967.690
|