|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akımları:
|
|
|
|
|
Net Dönem (Zararı)/Karı
|
|
-187.799
|
-14.586.909
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakdin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
|
|
|
|
|
-Vergi Gideri/(Geliri)
|
12
|
-99.430
|
-1.713.462
|
|
Maddi duran varlıklar amortismanı
|
4
|
5.110.295
|
6.630.201
|
|
Maddi olmayan varlıklar itfa payları
|
|
157.570
|
311.061
|
|
-Maddi Duran Varlık Satış (Karı)/Zararı
|
9
|
-411.244
|
-629.152
|
|
-Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
|
872.267
|
193.356
|
|
-Stok değer düşüklüğü karşılığı, net
|
|
5.449.475
|
-13.222.833
|
|
-Şüpheli Ticari alacak karşılığı, net
|
6
|
0
|
86.354
|
|
-Gider karşılıklarındaki değişim
|
|
20.700.261
|
5.169.819
|
|
-Faiz Gideri
|
11
|
4.671.919
|
3.807.474
|
|
Varlık ve yükümlülüklerindeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı
|
|
36.263.314
|
-13.954.091
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
|
|
|
|
|
-Ticari ve ilişkili taraflardan alacaklar
|
|
-14.205.333
|
9.392.431
|
|
-Stoklar
|
|
-20.597.320
|
-7.323.837
|
|
-Ticari ve ilişkili taraflara borçlar
|
|
-33.392.056
|
10.918.394
|
|
-Diğer alacaklar ve varlıklar
|
|
-2.354.649
|
978.074
|
|
-Diğer borçlar ve yükümlülükler
|
|
-2.697.318
|
522.608
|
|
-Ödenen kıdem tazminatları
|
|
-156.109
|
-112.006
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri neticesinde elde edilen nakit
|
|
-37.139.471
|
421.573
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
-Maddi duran varlık alımları
|
4
|
-2.005.270
|
-646.571
|
|
-Maddi olmayan duran varlık alımları
|
|
-682.568
|
-3.318
|
|
-Duran varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
746.724
|
1.355.892
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri neticesinde elde edilen/(kullanılan) nakit
|
|
-1.941.114
|
706.003
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
-Alınan krediler
|
|
44.689.916
|
53.694.761
|
|
-Ödenen krediler
|
|
0
|
-51.141.950
|
|
- Ödenen faizler
|
|
-4.671.919
|
-3.224.621
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri neticesinde (kullanılan)/elde edilen nakit
|
|
40.017.997
|
2.552.811
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim
|
|
937.412
|
455.766
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
|
315.891
|
750.169
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
|
1.253.303
|
1.205.935
|