|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012-30.09.2012
|
01.01.2011-30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları:
|
|
|
|
|
Net dönem karı
|
|
38.136.552
|
23.154.578
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakdin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Vergi gideri
|
13
|
10.185.384
|
6.278.504
|
|
Maddi duran varlıklar amortismanı
|
4
|
15.364.683
|
19.558.005
|
|
Maddi olmayan varlıklar itfa payları
|
|
670.756
|
864.623
|
|
Maddi duran varlık satış karı
|
10
|
-46.058.840
|
-40.559.558
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri
|
|
1.917.702
|
-1.752
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılık gideri
|
|
10.577.879
|
-7.260.591
|
|
Şüpheli ticari alacak karşık gideri
|
|
750.001
|
-262.538
|
|
Diğer gider tahakkukları
|
|
7.220.347
|
6.187.588
|
|
Ticari alacak reeskontları
|
|
1.052.132
|
2.441.787
|
|
Ticari borç reeskontları
|
|
-603.270
|
-70.355
|
|
Faiz gideri
|
12
|
16.394.067
|
11.738.460
|
|
Varlık ve yükümlülüklerindeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı
|
|
55.607.393
|
22.068.751
|
|
|
|
|
|
|
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
|
|
|
|
|
Ticari ve ilişkili taraflardan alacaklar
|
|
-33.864.249
|
-79.902.771
|
|
Stoklar
|
|
-16.784.520
|
-3.428.026
|
|
Ticari ve ilişkili taraflara borçlar
|
|
-31.707.345
|
8.024.923
|
|
Diğer alacaklar ve varlıklar
|
|
1.782.276
|
-4.979.379
|
|
Diğer borçlar ve yükümlülükler
|
|
24.130
|
10.051.793
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
|
-513.802
|
-269.424
|
|
İşletme faaliyetleri neticesinde kullanılan nakit
|
|
-25.456.117
|
-48.434.133
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
4
|
-5.816.438
|
-15.182.399
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
|
-4.361.143
|
-364.457
|
|
Duran varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
2.551.039
|
60.308.688
|
|
Yatırım faaliyetleri neticesinde (kullanılan)/elde edilen nakit
|
|
-7.626.542
|
44.761.832
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinde kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
170.510.066
|
537.061.289
|
|
Ödenen krediler
|
|
-120.050.384
|
-521.832.062
|
|
Ödenen faizler
|
|
-16.394.067
|
-11.674.574
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri neticesinde elde edilen nakit
|
|
34.065.615
|
3.554.653
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim
|
|
982.956
|
-117.648
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
|
315.891
|
750.169
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
|
1.298.847
|
632.521
|