|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akımları:
|
|
|
|
|
Net Dönem Zararı
|
|
-10.242.776
|
-908.460
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakdin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
|
|
|
|
|
-Vergi Gideri/(Geliri)
|
12
|
545.435
|
-99.430
|
|
-Maddi duran varlıklar amortismanı
|
4
|
5.744.348
|
5.110.295
|
|
-Maddi olmayan varlıklar itfa payları
|
|
81.714
|
157.570
|
|
-Maddi Duran Varlık Satış Karı
|
9
|
-11.875
|
-411.244
|
|
-Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
|
1.176.282
|
872.267
|
|
-Stok değer düşüklüğü karşılığı, net
|
|
3.142.214
|
5.449.475
|
|
-Gider karşılıklarındaki değişim
|
|
1.855.943
|
20.700.261
|
|
-Faiz Gideri
|
11
|
2.154.864
|
4.671.919
|
|
Varlık ve yükümlülüklerindeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı
|
|
4.446.149
|
35.542.653
|
|
|
|
|
|
|
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler:
|
|
|
|
|
-Ticari ve ilişkili taraflardan alacaklar
|
|
-4.251.399
|
-14.205.333
|
|
-Stoklar
|
|
-1.226.479
|
-20.597.320
|
|
-Ticari Borçlar
|
|
7.509.270
|
-33.392.056
|
|
-Diğer alacaklar ve varlıklar
|
|
-13.385.831
|
-2.354.649
|
|
-Diğer borçlar ve yükümlülükler
|
|
1.427.302
|
-1.976.657
|
|
-Ödenen Kıdem Tazminatları
|
|
-740.297
|
-156.109
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-6.221.285
|
-37.139.471
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
-Maddi duran varlık alımları
|
4
|
-5.203.637
|
-2.005.270
|
|
-Maddi olmayan duran varlık alımları
|
|
-5.366
|
-682.568
|
|
-Duran varlık satışlarından elde edilen nakit
|
|
74.650
|
746.724
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-5.134.353
|
-1.941.114
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
-Alınan krediler
|
|
11.671.532
|
44.689.916
|
|
-Ödenen faizler
|
|
-2.154.864
|
-4.671.919
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri neticesinde elde edilen nakit
|
|
9.516.668
|
40.017.997
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim
|
|
-1.838.970
|
937.412
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
|
5.265.517
|
315.891
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
|
3.426.547
|
1.253.303
|
|
|
|
|
|