|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar/(zarar)
|
|
-280.762
|
1.262.247
|
|
Düzetmeler :
|
|
|
|
|
Amortisman
|
9
|
684.765
|
736.949
|
|
Maddi olmayan duran varlıklar itfa payı
|
10
|
956
|
1.276
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
8
|
0
|
-13.393
|
|
Verilen şüpheli avans karşılığı
|
15
|
0
|
43.533
|
|
Şüpheli alacaklar karşılığı /(iptali)
|
6
|
753
|
11.630
|
|
İzin Karşılığı /(iptali)
|
12
|
-18.487
|
-44.623
|
|
Faiz ve vade farkı (gelirleri) / giderleri net
|
21-22
|
585.973
|
619.069
|
|
Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılıkları
|
14-15
|
231.975
|
127.663
|
|
Borç karşılıkları
|
12
|
-293.365
|
-243.891
|
|
Finansal borçların ve varlıkların gerçekleşmemiş kur farkı (geliri)/gideri
|
22
|
374.835
|
-1.824.910
|
|
Gelir tahakkukları
|
15
|
121.756
|
71.664
|
|
Alacak, borç reeskont (gelirleri) / giderleri net
|
6
|
52.574
|
3.679
|
|
Maddi duran varlık satış (gelirleri) / zararları
|
20
|
0
|
-7.588
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimlerden önce işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit girişleri
|
|
1.460.973
|
743.305
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler :
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış
|
6
|
-2.036.884
|
-922.196
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış) / azalış
|
6-25
|
-421.764
|
-25.275
|
|
Diğer alacaklardaki artış / (azalış)
|
7
|
237.920
|
544.808
|
|
Diğer varlıklardaki (artış) / azalış
|
15
|
-3.034.403
|
-1.410.367
|
|
Stoklardaki (artış) / azalış
|
8
|
13.803.949
|
6.356.848
|
|
Ticari borçlardaki (azalış) / artış
|
6-25
|
-7.617.683
|
-5.338.348
|
|
İlişkili tarfalara borçlardaki (azalış) / artış
|
25
|
-397.740
|
1.025.851
|
|
Alınan avanslardaki (artış) / azalış
|
7
|
-571
|
-84.672
|
|
Kıdem tazminatı ödemeleri
|
15
|
-183.747
|
-198.409
|
|
Diğer yükümlülükler (azalış) / artış
|
15
|
-181.087
|
-68.206
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişleri
|
|
1.628.963
|
623.339
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları :
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık ilaveleri net
|
9
|
0
|
11.454
|
|
Maddi duran varlık satış hasılatı
|
22
|
0
|
14.682
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişleri
|
|
0
|
26.136
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları :
|
|
|
|
|
Finansal Borçlardaki artış / (azalış
|
5
|
-784.965
|
767.292
|
|
Ödenen faizler
|
22
|
-585.973
|
-619.069
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları
|
|
-1.370.938
|
148.223
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) / artış
|
|
258.025
|
797.698
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerden kaynaklanan parasal kayıp
|
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler bakiyesi
|
|
558.991
|
989.304
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler bakiyesi
|
4
|
817.016
|
1.787.002
|